长盛环球行业混合(QDII) (080006.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理华玲基金类型QDII成立日期2010-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3635元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-29) 持仓换手率256.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (372 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛环球行业混合(QDII)C |
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长盛环球行业混合(QDII)(080006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 21.18万元 | 1.20% | 3.53万元 | 0.20% |
| 2026-06-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 39.47万元 | 1.20% | 6.58万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 20.38万元 | 1.20% | 3.40万元 | 0.20% |
| 2025-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 23.62万元 | 1.80% | 3.94万元 | 0.30% |