长盛环球行业混合(QDII)(080006) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 3,098.98万 | 2,367.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,325.85万 | 2,629.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 3,345.03万 | 2,878.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,958.75万 | 2,796.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 3,940.31万 | 3,333.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,468.07万 | 1,261.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,216.70万 | 1,213.06万元 | -- |