长盛环球行业混合(QDII)(080006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3630元 | 1.4130元 |
| 2026-07-15 | 1.3870元 | 1.4370元 |
| 2026-07-14 | 1.3950元 | 1.4450元 |
| 2026-07-13 | 1.3760元 | 1.4260元 |
| 2026-07-10 | 1.4040元 | 1.4540元 |
| 2026-07-09 | 1.4000元 | 1.4500元 |
| 2026-07-08 | 1.3800元 | 1.4300元 |
| 2026-07-07 | 1.3760元 | 1.4260元 |
| 2026-07-06 | 1.3980元 | 1.4480元 |
| 2026-07-03 | 1.3820元 | 1.4320元 |
| 2026-07-02 | 1.3830元 | 1.4330元 |
| 2026-07-01 | 1.4080元 | 1.4580元 |
| 2026-06-30 | 1.4310元 | 1.4810元 |
| 2026-06-29 | 1.4130元 | 1.4630元 |
| 2026-06-26 | 1.3870元 | 1.4370元 |
| 2026-06-25 | 1.4030元 | 1.4530元 |
| 2026-06-24 | 1.3920元 | 1.4420元 |
| 2026-06-23 | 1.3960元 | 1.4460元 |
| 2026-06-22 | 1.4260元 | 1.4760元 |
| 2026-06-18 | 1.4250元 | 1.4750元 |
| 2026-06-17 | 1.4020元 | 1.4520元 |
| 2026-06-16 | 1.4070元 | 1.4570元 |
| 2026-06-15 | 1.4250元 | 1.4750元 |
| 2026-06-12 | 1.3980元 | 1.4480元 |
| 2026-06-11 | 1.3900元 | 1.4400元 |
| 2026-06-10 | 1.3630元 | 1.4130元 |
| 2026-06-09 | 1.3730元 | 1.4230元 |
| 2026-06-08 | 1.3840元 | 1.4340元 |
| 2026-06-05 | 1.3680元 | 1.4180元 |
| 2026-06-04 | 1.4180元 | 1.4680元 |
| 2026-06-03 | 1.4160元 | 1.4660元 |
| 2026-06-02 | 1.4150元 | 1.4650元 |
| 2026-06-01 | 1.3750元 | 1.4250元 |
| 2026-05-29 | 1.3640元 | 1.4140元 |
| 2026-05-28 | 1.3740元 | 1.4240元 |
| 2026-05-27 | 1.3720元 | 1.4220元 |
| 2026-05-26 | 1.3820元 | 1.4320元 |
| 2026-05-25 | 1.3700元 | 1.4200元 |
| 2026-05-22 | 1.3730元 | 1.4230元 |
| 2026-05-21 | 1.3650元 | 1.4150元 |
| 2026-05-20 | 1.3530元 | 1.4030元 |
| 2026-05-19 | 1.3300元 | 1.3800元 |
| 2026-05-18 | 1.3330元 | 1.3830元 |
| 2026-05-15 | 1.3510元 | 1.4010元 |
| 2026-05-14 | 1.3750元 | 1.4250元 |
| 2026-05-13 | 1.3640元 | 1.4140元 |
| 2026-05-12 | 1.3420元 | 1.3920元 |
| 2026-05-11 | 1.3480元 | 1.3980元 |
| 2026-05-08 | 1.3400元 | 1.3900元 |
| 2026-05-07 | 1.3310元 | 1.3810元 |