嘉实信用债券C (070026.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹赵国英马丁基金类型债券型成立日期2011-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2840元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (1170 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实信用债券(070025) |
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嘉实信用债券C(070026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2840元 | 1.6959元 |
| 2026-06-04 | 1.2842元 | 1.6961元 |
| 2026-06-03 | 1.2878元 | 1.6997元 |
| 2026-06-02 | 1.2894元 | 1.7013元 |
| 2026-06-01 | 1.2879元 | 1.6998元 |
| 2026-05-29 | 1.2841元 | 1.6960元 |
| 2026-05-28 | 1.2872元 | 1.6991元 |
| 2026-05-27 | 1.2847元 | 1.6966元 |
| 2026-05-26 | 1.2871元 | 1.6990元 |
| 2026-05-25 | 1.2877元 | 1.6996元 |
| 2026-05-22 | 1.2879元 | 1.6998元 |
| 2026-05-21 | 1.2877元 | 1.6996元 |
| 2026-05-20 | 1.2915元 | 1.7034元 |
| 2026-05-19 | 1.2915元 | 1.7034元 |
| 2026-05-18 | 1.2880元 | 1.6999元 |
| 2026-05-15 | 1.2884元 | 1.7003元 |
| 2026-05-14 | 1.2895元 | 1.7014元 |
| 2026-05-13 | 1.2922元 | 1.7041元 |
| 2026-05-12 | 1.2915元 | 1.7034元 |
| 2026-05-11 | 1.2931元 | 1.7050元 |
| 2026-05-08 | 1.2920元 | 1.7039元 |
| 2026-05-07 | 1.2906元 | 1.7025元 |
| 2026-05-06 | 1.2894元 | 1.7013元 |
| 2026-04-30 | 1.2875元 | 1.6994元 |
| 2026-04-29 | 1.2877元 | 1.6996元 |
| 2026-04-28 | 1.2852元 | 1.6971元 |
| 2026-04-27 | 1.2863元 | 1.6982元 |
| 2026-04-24 | 1.2865元 | 1.6984元 |
| 2026-04-23 | 1.2874元 | 1.6993元 |
| 2026-04-22 | 1.2891元 | 1.7010元 |
| 2026-04-21 | 1.2871元 | 1.6990元 |
| 2026-04-20 | 1.2862元 | 1.6981元 |
| 2026-04-17 | 1.2861元 | 1.6980元 |
| 2026-04-16 | 1.2849元 | 1.6968元 |
| 2026-04-15 | 1.2822元 | 1.6941元 |
| 2026-04-14 | 1.2813元 | 1.6932元 |
| 2026-04-13 | 1.2793元 | 1.6912元 |
| 2026-04-10 | 1.2801元 | 1.6920元 |
| 2026-04-09 | 1.2803元 | 1.6922元 |
| 2026-04-08 | 1.2812元 | 1.6931元 |
| 2026-04-07 | 1.2759元 | 1.6878元 |
| 2026-04-03 | 1.2734元 | 1.6853元 |
| 2026-04-02 | 1.2727元 | 1.6846元 |
| 2026-04-01 | 1.2753元 | 1.6872元 |
| 2026-03-31 | 1.2710元 | 1.6829元 |
| 2026-03-30 | 1.2732元 | 1.6851元 |
| 2026-03-27 | 1.2748元 | 1.6867元 |
| 2026-03-26 | 1.2727元 | 1.6846元 |
| 2026-03-25 | 1.2751元 | 1.6870元 |
| 2026-03-24 | 1.2722元 | 1.6841元 |