嘉实信用债券C(070026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2852元 | 1.6971元 |
| 2026-02-12 | 1.2864元 | 1.6983元 |
| 2026-02-11 | 1.2860元 | 1.6979元 |
| 2026-02-10 | 1.2845元 | 1.6964元 |
| 2026-02-09 | 1.2848元 | 1.6967元 |
| 2026-02-06 | 1.2809元 | 1.6928元 |
| 2026-02-05 | 1.2773元 | 1.6892元 |
| 2026-02-04 | 1.2784元 | 1.6903元 |
| 2026-02-03 | 1.2782元 | 1.6901元 |
| 2026-02-02 | 1.2713元 | 1.6832元 |
| 2026-01-30 | 1.2768元 | 1.6887元 |
| 2026-01-29 | 1.2796元 | 1.6915元 |
| 2026-01-28 | 1.2809元 | 1.6928元 |
| 2026-01-27 | 1.2797元 | 1.6916元 |
| 2026-01-26 | 1.2800元 | 1.6919元 |
| 2026-01-23 | 1.2826元 | 1.6945元 |
| 2026-01-22 | 1.2791元 | 1.6910元 |
| 2026-01-21 | 1.2776元 | 1.6895元 |
| 2026-01-20 | 1.2753元 | 1.6872元 |
| 2026-01-19 | 1.2763元 | 1.6882元 |
| 2026-01-16 | 1.2742元 | 1.6861元 |
| 2026-01-15 | 1.2742元 | 1.6861元 |
| 2026-01-14 | 1.2731元 | 1.6850元 |
| 2026-01-13 | 1.2731元 | 1.6850元 |
| 2026-01-12 | 1.2754元 | 1.6873元 |
| 2026-01-09 | 1.2734元 | 1.6853元 |
| 2026-01-08 | 1.2727元 | 1.6846元 |
| 2026-01-07 | 1.2717元 | 1.6836元 |
| 2026-01-06 | 1.2721元 | 1.6840元 |
| 2026-01-05 | 1.2708元 | 1.6827元 |
| 2025-12-31 | 1.2672元 | 1.6791元 |
| 2025-12-30 | 1.2673元 | 1.6792元 |
| 2025-12-29 | 1.2671元 | 1.6790元 |
| 2025-12-26 | 1.2683元 | 1.6802元 |
| 2025-12-25 | 1.2679元 | 1.6798元 |
| 2025-12-24 | 1.2670元 | 1.6789元 |
| 2025-12-23 | 1.2661元 | 1.6780元 |
| 2025-12-22 | 1.2660元 | 1.6779元 |
| 2025-12-19 | 1.2653元 | 1.6772元 |
| 2025-12-18 | 1.2636元 | 1.6755元 |
| 2025-12-17 | 1.2631元 | 1.6750元 |
| 2025-12-16 | 1.2605元 | 1.6724元 |
| 2025-12-15 | 1.2620元 | 1.6739元 |
| 2025-12-12 | 1.2627元 | 1.6746元 |
| 2025-12-11 | 1.2625元 | 1.6744元 |
| 2025-12-10 | 1.2631元 | 1.6750元 |
| 2025-12-09 | 1.2620元 | 1.6739元 |
| 2025-12-08 | 1.2625元 | 1.6744元 |
| 2025-12-05 | 1.2620元 | 1.6739元 |
| 2025-12-04 | 1.2593元 | 1.6712元 |