嘉实信用债券C(070026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2653元 | 1.6772元 |
| 2025-12-18 | 1.2636元 | 1.6755元 |
| 2025-12-17 | 1.2631元 | 1.6750元 |
| 2025-12-16 | 1.2605元 | 1.6724元 |
| 2025-12-15 | 1.2620元 | 1.6739元 |
| 2025-12-12 | 1.2627元 | 1.6746元 |
| 2025-12-11 | 1.2625元 | 1.6744元 |
| 2025-12-10 | 1.2631元 | 1.6750元 |
| 2025-12-09 | 1.2620元 | 1.6739元 |
| 2025-12-08 | 1.2625元 | 1.6744元 |
| 2025-12-05 | 1.2620元 | 1.6739元 |
| 2025-12-04 | 1.2593元 | 1.6712元 |
| 2025-12-03 | 1.2612元 | 1.6731元 |
| 2025-12-02 | 1.2621元 | 1.6740元 |
| 2025-12-01 | 1.2637元 | 1.6756元 |
| 2025-11-28 | 1.2634元 | 1.6753元 |
| 2025-11-27 | 1.2613元 | 1.6732元 |
| 2025-11-26 | 1.2621元 | 1.6740元 |
| 2025-11-25 | 1.2643元 | 1.6762元 |
| 2025-11-24 | 1.2642元 | 1.6761元 |
| 2025-11-21 | 1.2629元 | 1.6748元 |
| 2025-11-20 | 1.2653元 | 1.6772元 |
| 2025-11-19 | 1.2654元 | 1.6773元 |
| 2025-11-18 | 1.2656元 | 1.6775元 |
| 2025-11-17 | 1.2662元 | 1.6781元 |
| 2025-11-14 | 1.2660元 | 1.6779元 |
| 2025-11-13 | 1.2667元 | 1.6786元 |
| 2025-11-12 | 1.2653元 | 1.6772元 |
| 2025-11-11 | 1.2653元 | 1.6772元 |
| 2025-11-10 | 1.2650元 | 1.6769元 |
| 2025-11-07 | 1.2638元 | 1.6757元 |
| 2025-11-06 | 1.2640元 | 1.6759元 |
| 2025-11-05 | 1.2640元 | 1.6759元 |
| 2025-11-04 | 1.2627元 | 1.6746元 |
| 2025-11-03 | 1.2636元 | 1.6755元 |
| 2025-10-31 | 1.2627元 | 1.6746元 |
| 2025-10-30 | 1.2604元 | 1.6723元 |
| 2025-10-29 | 1.2611元 | 1.6730元 |
| 2025-10-28 | 1.2598元 | 1.6717元 |
| 2025-10-27 | 1.2592元 | 1.6711元 |
| 2025-10-24 | 1.2573元 | 1.6692元 |
| 2025-10-23 | 1.2556元 | 1.6675元 |
| 2025-10-22 | 1.2555元 | 1.6674元 |
| 2025-10-21 | 1.2558元 | 1.6677元 |
| 2025-10-20 | 1.2532元 | 1.6651元 |
| 2025-10-17 | 1.2527元 | 1.6646元 |
| 2025-10-16 | 1.2529元 | 1.6648元 |
| 2025-10-15 | 1.2534元 | 1.6653元 |
| 2025-10-14 | 1.2522元 | 1.6641元 |
| 2025-10-13 | 1.2526元 | 1.6645元 |