嘉实信用债券C(070026) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 5.89亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 7.06亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 7.40亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 9.76亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 10.17亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 21.06亿 | 16.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 19.18亿 | 15.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.45亿 | 8.33亿元 | -- |