嘉实信用债券C (070026.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹赵国英马丁基金类型债券型成立日期2011-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2791元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (1167 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实信用债券(070025) |
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嘉实信用债券C(070026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2791元 | 1.6910元 |
| 2026-07-09 | 1.2800元 | 1.6919元 |
| 2026-07-08 | 1.2786元 | 1.6905元 |
| 2026-07-07 | 1.2803元 | 1.6922元 |
| 2026-07-06 | 1.2836元 | 1.6955元 |
| 2026-07-03 | 1.2843元 | 1.6962元 |
| 2026-07-02 | 1.2831元 | 1.6950元 |
| 2026-07-01 | 1.2831元 | 1.6950元 |
| 2026-06-30 | 1.2803元 | 1.6922元 |
| 2026-06-29 | 1.2784元 | 1.6903元 |
| 2026-06-26 | 1.2790元 | 1.6909元 |
| 2026-06-25 | 1.2824元 | 1.6943元 |
| 2026-06-24 | 1.2847元 | 1.6966元 |
| 2026-06-23 | 1.2846元 | 1.6965元 |
| 2026-06-22 | 1.2866元 | 1.6985元 |
| 2026-06-18 | 1.2860元 | 1.6979元 |
| 2026-06-17 | 1.2886元 | 1.7005元 |
| 2026-06-16 | 1.2903元 | 1.7022元 |
| 2026-06-15 | 1.2893元 | 1.7012元 |
| 2026-06-12 | 1.2850元 | 1.6969元 |
| 2026-06-11 | 1.2823元 | 1.6942元 |
| 2026-06-10 | 1.2812元 | 1.6931元 |
| 2026-06-09 | 1.2848元 | 1.6967元 |
| 2026-06-08 | 1.2814元 | 1.6933元 |
| 2026-06-05 | 1.2840元 | 1.6959元 |
| 2026-06-04 | 1.2842元 | 1.6961元 |
| 2026-06-03 | 1.2878元 | 1.6997元 |
| 2026-06-02 | 1.2894元 | 1.7013元 |
| 2026-06-01 | 1.2879元 | 1.6998元 |
| 2026-05-29 | 1.2841元 | 1.6960元 |
| 2026-05-28 | 1.2872元 | 1.6991元 |
| 2026-05-27 | 1.2847元 | 1.6966元 |
| 2026-05-26 | 1.2871元 | 1.6990元 |
| 2026-05-25 | 1.2877元 | 1.6996元 |
| 2026-05-22 | 1.2879元 | 1.6998元 |
| 2026-05-21 | 1.2877元 | 1.6996元 |
| 2026-05-20 | 1.2915元 | 1.7034元 |
| 2026-05-19 | 1.2915元 | 1.7034元 |
| 2026-05-18 | 1.2880元 | 1.6999元 |
| 2026-05-15 | 1.2884元 | 1.7003元 |
| 2026-05-14 | 1.2895元 | 1.7014元 |
| 2026-05-13 | 1.2922元 | 1.7041元 |
| 2026-05-12 | 1.2915元 | 1.7034元 |
| 2026-05-11 | 1.2931元 | 1.7050元 |
| 2026-05-08 | 1.2920元 | 1.7039元 |
| 2026-05-07 | 1.2906元 | 1.7025元 |
| 2026-05-06 | 1.2894元 | 1.7013元 |
| 2026-04-30 | 1.2875元 | 1.6994元 |
| 2026-04-29 | 1.2877元 | 1.6996元 |
| 2026-04-28 | 1.2852元 | 1.6971元 |