嘉实信用债券C (070026.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹赵国英马丁基金类型债券型成立日期2011-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2814元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1150 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实信用债券(070025) |
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嘉实信用债券C(070026) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 44.27% | 55.73% | 10.47万 | 1.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 50.64% | 49.36% | 12.17万 | 1.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 47.01% | 52.99% | 12.51万 | 2.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 56.70% | 43.30% | 13.63万 | 4.54万元 | -- |