嘉实信用债券C (070026.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2011-09-14总资产规模7.06亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2661元 (2025-12-23) 基金经理王立芹赵国英马丁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (1083 / 7137)
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嘉实信用债券C(070026) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-17	2025-09-17	0.0591 元	5.66亿	3,344.39万元	4.51%	4.51%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。