嘉实主题新动力混合(070021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-05-14 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2026-05-13 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2026-05-12 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-05-11 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2026-05-08 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2026-05-07 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-05-06 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-04-30 | 2.7780元 | 2.7780元 |
| 2026-04-29 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-04-28 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-04-27 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2026-04-24 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-04-23 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2026-04-22 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2026-04-21 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2026-04-20 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-04-17 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-04-16 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-04-15 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-04-14 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2026-04-13 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-04-10 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-04-09 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-04-08 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-04-07 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2026-04-03 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2026-04-02 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-04-01 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2026-03-31 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2026-03-30 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2026-03-27 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2026-03-26 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2026-03-25 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2026-03-24 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-03-23 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-03-20 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-03-19 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-03-18 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2026-03-17 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-03-16 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-03-13 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-03-12 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-03-11 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-03-10 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2026-03-09 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2026-03-06 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-03-05 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-03-04 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2026-03-03 | 2.7300元 | 2.7300元 |