嘉实主题新动力混合(070021) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.22亿 | 79.51% |
| (其中) 股票 | 5.22亿 | 79.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 19.65% |
| 3 | 其他资产 | 553.22万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.91亿 | 59.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,089.82万 | 12.31% |
| 建筑业 | 3,025.19万 | 4.60% |
| 租赁和商务服务业 | 1,990.45万 | 3.03% |
| 批发和零售业 | 12.43万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.73万 | 0.003% |
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