嘉实主题新动力混合(070021) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.34亿 | 88.79% |
| (其中) 股票 | 5.34亿 | 88.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,727.20万 | 11.19% |
| 3 | 其他资产 | 16.27万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.81亿 | 63.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,861.59万 | 11.41% |
| 建筑业 | 3,381.59万 | 5.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,871.59万 | 4.78% |
| 租赁和商务服务业 | 1,605.23万 | 2.67% |
| 批发和零售业 | 614.52万 | 1.02% |
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