嘉实主题新动力混合(070021) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.83亿 | 87.85% |
| (其中) 股票 | 5.83亿 | 87.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.50万 | 0.010% |
| (其中) 债券 | 6.50万 | 0.010% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,041.06万 | 12.11% |
| 4 | 其他资产 | 21.86万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.86亿 | 73.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,329.05万 | 6.52% |
| 建筑业 | 2,239.00万 | 3.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,749.41万 | 2.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 859.15万 | 1.29% |
| 租赁和商务服务业 | 576.05万 | 0.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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