嘉实主题新动力混合(070021) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.46亿 | 85.99% |
| (其中) 股票 | 5.46亿 | 85.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,602.37万 | 13.54% |
| 3 | 其他资产 | 301.60万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.83亿 | 60.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,850.09万 | 9.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,364.70万 | 6.87% |
| 建筑业 | 3,397.11万 | 5.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 994.40万 | 1.56% |
| 房地产业 | 989.54万 | 1.56% |
| 租赁和商务服务业 | 786.01万 | 1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.002% |
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