嘉实主题新动力混合(070021) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 672.60万元 | 1.20% | 112.10万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 312.56万元 | 1.20% | 52.09万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 963.28万元 | 1.20% | 160.55万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |