嘉实主题新动力混合(070021) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.52元 | 6.34亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.43元 | 6.00亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.52元 | 6.54亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.93元 | 5.13亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.94元 | 5.32亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.94元 | 5.65亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.13元 | 7.35亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.08元 | 9.26亿 | 4.44亿元 | -- |