嘉实主题新动力混合(070021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2026-08-27 | 2.9090元 | 2.9090元 |
| 2026-08-26 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-08-25 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-08-24 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2026-08-21 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-08-20 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-08-19 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-08-18 | 2.9650元 | 2.9650元 |
| 2026-08-17 | 2.9630元 | 2.9630元 |
| 2026-08-14 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-08-13 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-08-12 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-08-11 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2026-08-10 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2026-08-07 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2026-08-06 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2026-08-05 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2026-08-04 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2026-08-03 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2026-07-31 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-07-30 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2026-07-29 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2026-07-28 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2026-07-27 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-07-24 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2026-07-23 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-07-22 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2026-07-21 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-07-20 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-07-17 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2026-07-16 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-07-15 | 2.7020元 | 2.7020元 |
| 2026-07-14 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2026-07-13 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-07-10 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-07-09 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-07-08 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2026-07-07 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2026-07-06 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2026-07-03 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-07-02 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2026-07-01 | 2.9180元 | 2.9180元 |
| 2026-06-30 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2026-06-29 | 2.8670元 | 2.8670元 |
| 2026-06-26 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-06-25 | 2.9070元 | 2.9070元 |
| 2026-06-24 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2026-06-23 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2026-06-22 | 2.8020元 | 2.8020元 |