嘉实主题新动力混合(070021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-06-11 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-06-10 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-06-09 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2026-06-08 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2026-06-05 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2026-06-04 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2026-06-03 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2026-06-02 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-06-01 | 2.6760元 | 2.6760元 |
| 2026-05-29 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2026-05-28 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-05-27 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2026-05-26 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-05-25 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2026-05-22 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-05-21 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2026-05-20 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-05-19 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-05-18 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2026-05-15 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-05-14 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2026-05-13 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2026-05-12 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-05-11 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2026-05-08 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2026-05-07 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-05-06 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-04-30 | 2.7780元 | 2.7780元 |
| 2026-04-29 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-04-28 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-04-27 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2026-04-24 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-04-23 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2026-04-22 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2026-04-21 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2026-04-20 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-04-17 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-04-16 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-04-15 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-04-14 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2026-04-13 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-04-10 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-04-09 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-04-08 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-04-07 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2026-04-03 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2026-04-02 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-04-01 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2026-03-31 | 2.5230元 | 2.5230元 |