嘉实主题新动力混合(070021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2026-02-12 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2026-02-11 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2026-02-10 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-02-09 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2026-02-06 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2026-02-05 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2026-02-04 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-02-03 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-02-02 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-01-30 | 2.7020元 | 2.7020元 |
| 2026-01-29 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-01-28 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-01-27 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-01-26 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-01-23 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-01-22 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2026-01-21 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-01-20 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2026-01-19 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-01-16 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2026-01-15 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2026-01-14 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2026-01-13 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-01-12 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-01-09 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-01-08 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-01-07 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-01-06 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2026-01-05 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2025-12-31 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2025-12-30 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2025-12-29 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2025-12-26 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2025-12-25 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2025-12-24 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2025-12-23 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2025-12-22 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2025-12-19 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2025-12-18 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2025-12-17 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2025-12-16 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2025-12-15 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2025-12-12 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2025-12-11 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2025-12-10 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2025-12-09 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2025-12-08 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2025-12-05 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2025-12-04 | 2.3830元 | 2.3830元 |