嘉实主题新动力混合(070021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2025-12-22 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2025-12-19 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2025-12-18 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2025-12-17 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2025-12-16 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2025-12-15 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2025-12-12 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2025-12-11 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2025-12-10 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2025-12-09 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2025-12-08 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2025-12-05 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2025-12-04 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2025-12-03 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2025-12-02 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2025-12-01 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2025-11-28 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2025-11-27 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2025-11-26 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2025-11-25 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2025-11-24 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2025-11-21 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2025-11-20 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2025-11-19 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2025-11-18 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2025-11-17 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2025-11-14 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2025-11-13 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2025-11-12 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2025-11-11 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2025-11-10 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2025-11-07 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2025-11-06 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2025-11-05 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2025-11-04 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2025-11-03 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2025-10-31 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2025-10-30 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2025-10-29 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2025-10-28 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2025-10-27 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2025-10-24 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2025-10-23 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2025-10-22 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2025-10-21 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2025-10-20 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2025-10-17 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2025-10-16 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2025-10-15 | 2.4430元 | 2.4430元 |