嘉实回报混合(070018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4830元 | 2.4310元 |
| 2026-09-03 | 1.4800元 | 2.4280元 |
| 2026-09-02 | 1.4830元 | 2.4310元 |
| 2026-09-01 | 1.4910元 | 2.4390元 |
| 2026-08-31 | 1.4900元 | 2.4380元 |
| 2026-08-28 | 1.4960元 | 2.4440元 |
| 2026-08-27 | 1.4990元 | 2.4470元 |
| 2026-08-26 | 1.4940元 | 2.4420元 |
| 2026-08-25 | 1.4930元 | 2.4410元 |
| 2026-08-24 | 1.4970元 | 2.4450元 |
| 2026-08-21 | 1.4990元 | 2.4470元 |
| 2026-08-20 | 1.5040元 | 2.4520元 |
| 2026-08-19 | 1.5030元 | 2.4510元 |
| 2026-08-18 | 1.5330元 | 2.4810元 |
| 2026-08-17 | 1.5280元 | 2.4760元 |
| 2026-08-14 | 1.5200元 | 2.4680元 |
| 2026-08-13 | 1.5300元 | 2.4780元 |
| 2026-08-12 | 1.5250元 | 2.4730元 |
| 2026-08-11 | 1.5160元 | 2.4640元 |
| 2026-08-10 | 1.5170元 | 2.4650元 |
| 2026-08-07 | 1.4980元 | 2.4460元 |
| 2026-08-06 | 1.4920元 | 2.4400元 |
| 2026-08-05 | 1.5040元 | 2.4520元 |
| 2026-08-04 | 1.4960元 | 2.4440元 |
| 2026-08-03 | 1.4970元 | 2.4450元 |
| 2026-07-31 | 1.5040元 | 2.4520元 |
| 2026-07-30 | 1.5010元 | 2.4490元 |
| 2026-07-29 | 1.4910元 | 2.4390元 |
| 2026-07-28 | 1.4810元 | 2.4290元 |
| 2026-07-27 | 1.4860元 | 2.4340元 |
| 2026-07-24 | 1.4620元 | 2.4100元 |
| 2026-07-23 | 1.4750元 | 2.4230元 |
| 2026-07-22 | 1.4740元 | 2.4220元 |
| 2026-07-21 | 1.4760元 | 2.4240元 |
| 2026-07-20 | 1.4580元 | 2.4060元 |
| 2026-07-17 | 1.4290元 | 2.3770元 |
| 2026-07-16 | 1.4600元 | 2.4080元 |
| 2026-07-15 | 1.4690元 | 2.4170元 |
| 2026-07-14 | 1.4430元 | 2.3910元 |
| 2026-07-13 | 1.4310元 | 2.3790元 |
| 2026-07-10 | 1.4440元 | 2.3920元 |
| 2026-07-09 | 1.4530元 | 2.4010元 |
| 2026-07-08 | 1.4430元 | 2.3910元 |
| 2026-07-07 | 1.4670元 | 2.4150元 |
| 2026-07-06 | 1.4770元 | 2.4250元 |
| 2026-07-03 | 1.4720元 | 2.4200元 |
| 2026-07-02 | 1.4600元 | 2.4080元 |
| 2026-07-01 | 1.4750元 | 2.4230元 |
| 2026-06-30 | 1.4670元 | 2.4150元 |
| 2026-06-29 | 1.4610元 | 2.4090元 |