嘉实回报混合(070018) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.58元 | 4.74亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 4.41亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 4.69亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 4.76亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 5.18亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 4.61亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.98亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 5.14亿 | 3.71亿元 | -- |