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公告
嘉实回报混合
(070018.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
常蓁
基金类型
混合型
成立日期
2009-08-18
总资产规模
3.81亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4720
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
持仓换手率
12.33%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.37%
(4256 / 9328)
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嘉实回报混合(070018) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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嘉实回报混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.46
元
3.81亿
2.61亿
元
--
2025-12-31
1.51
元
4.25亿
2.81亿
元
--
2025-09-30
1.58
元
4.74亿
3.00亿
元
--
2025-06-30
1.36
元
4.41亿
3.25亿
元
--
2025-03-31
1.41
元
4.69亿
3.32亿
元
--
2024-12-31
1.39
元
4.76亿
3.43亿
元
--
2024-09-30
1.48
元
5.18亿
3.51亿
元
--