嘉实回报混合(070018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 236.67万元 | 1.20% | 39.44万元 | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 544.21万元 | 1.20% | 90.70万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 273.82万元 | 1.20% | 45.64万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 578.03万元 | 1.20% | 96.34万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |