嘉实回报混合 (070018.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2009-08-18总资产规模4.74亿元 (2025-09-30) 基金净值1.5080元 (2025-12-15) 基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率7.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (3185 / 8947)
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嘉实回报混合(070018) - 历史分红派息及拆分数据列表

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