嘉实回报混合(070018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4720元 | 2.4200元 |
| 2026-07-02 | 1.4600元 | 2.4080元 |
| 2026-07-01 | 1.4750元 | 2.4230元 |
| 2026-06-30 | 1.4670元 | 2.4150元 |
| 2026-06-29 | 1.4610元 | 2.4090元 |
| 2026-06-26 | 1.4400元 | 2.3880元 |
| 2026-06-25 | 1.4670元 | 2.4150元 |
| 2026-06-24 | 1.4630元 | 2.4110元 |
| 2026-06-23 | 1.4530元 | 2.4010元 |
| 2026-06-22 | 1.4710元 | 2.4190元 |
| 2026-06-18 | 1.4660元 | 2.4140元 |
| 2026-06-17 | 1.4690元 | 2.4170元 |
| 2026-06-16 | 1.4650元 | 2.4130元 |
| 2026-06-15 | 1.4800元 | 2.4280元 |
| 2026-06-12 | 1.4650元 | 2.4130元 |
| 2026-06-11 | 1.4620元 | 2.4100元 |
| 2026-06-10 | 1.4640元 | 2.4120元 |
| 2026-06-09 | 1.4750元 | 2.4230元 |
| 2026-06-08 | 1.4690元 | 2.4170元 |
| 2026-06-05 | 1.4870元 | 2.4350元 |
| 2026-06-04 | 1.5010元 | 2.4490元 |
| 2026-06-03 | 1.5130元 | 2.4610元 |
| 2026-06-02 | 1.5200元 | 2.4680元 |
| 2026-06-01 | 1.5120元 | 2.4600元 |
| 2026-05-29 | 1.5200元 | 2.4680元 |
| 2026-05-28 | 1.5170元 | 2.4650元 |
| 2026-05-27 | 1.5330元 | 2.4810元 |
| 2026-05-26 | 1.5380元 | 2.4860元 |
| 2026-05-25 | 1.5450元 | 2.4930元 |
| 2026-05-22 | 1.5430元 | 2.4910元 |
| 2026-05-21 | 1.5440元 | 2.4920元 |
| 2026-05-20 | 1.5390元 | 2.4870元 |
| 2026-05-19 | 1.5400元 | 2.4880元 |
| 2026-05-18 | 1.5310元 | 2.4790元 |
| 2026-05-15 | 1.5410元 | 2.4890元 |
| 2026-05-14 | 1.5350元 | 2.4830元 |
| 2026-05-13 | 1.5490元 | 2.4970元 |
| 2026-05-12 | 1.5490元 | 2.4970元 |
| 2026-05-11 | 1.5570元 | 2.5050元 |
| 2026-05-08 | 1.5440元 | 2.4920元 |
| 2026-05-07 | 1.5460元 | 2.4940元 |
| 2026-05-06 | 1.5330元 | 2.4810元 |
| 2026-04-30 | 1.5230元 | 2.4710元 |
| 2026-04-29 | 1.5260元 | 2.4740元 |
| 2026-04-28 | 1.5100元 | 2.4580元 |
| 2026-04-27 | 1.5020元 | 2.4500元 |
| 2026-04-24 | 1.5120元 | 2.4600元 |
| 2026-04-23 | 1.5050元 | 2.4530元 |
| 2026-04-22 | 1.5090元 | 2.4570元 |
| 2026-04-21 | 1.5060元 | 2.4540元 |