嘉实回报混合(070018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5410元 | 2.4890元 |
| 2026-05-14 | 1.5350元 | 2.4830元 |
| 2026-05-13 | 1.5490元 | 2.4970元 |
| 2026-05-12 | 1.5490元 | 2.4970元 |
| 2026-05-11 | 1.5570元 | 2.5050元 |
| 2026-05-08 | 1.5440元 | 2.4920元 |
| 2026-05-07 | 1.5460元 | 2.4940元 |
| 2026-05-06 | 1.5330元 | 2.4810元 |
| 2026-04-30 | 1.5230元 | 2.4710元 |
| 2026-04-29 | 1.5260元 | 2.4740元 |
| 2026-04-28 | 1.5100元 | 2.4580元 |
| 2026-04-27 | 1.5020元 | 2.4500元 |
| 2026-04-24 | 1.5120元 | 2.4600元 |
| 2026-04-23 | 1.5050元 | 2.4530元 |
| 2026-04-22 | 1.5090元 | 2.4570元 |
| 2026-04-21 | 1.5060元 | 2.4540元 |
| 2026-04-20 | 1.5030元 | 2.4510元 |
| 2026-04-17 | 1.5090元 | 2.4570元 |
| 2026-04-16 | 1.5240元 | 2.4720元 |
| 2026-04-15 | 1.5030元 | 2.4510元 |
| 2026-04-14 | 1.4940元 | 2.4420元 |
| 2026-04-13 | 1.4800元 | 2.4280元 |
| 2026-04-10 | 1.4870元 | 2.4350元 |
| 2026-04-09 | 1.4730元 | 2.4210元 |
| 2026-04-08 | 1.4830元 | 2.4310元 |
| 2026-04-07 | 1.4500元 | 2.3980元 |
| 2026-04-03 | 1.4580元 | 2.4060元 |
| 2026-04-02 | 1.4770元 | 2.4250元 |
| 2026-04-01 | 1.4790元 | 2.4270元 |
| 2026-03-31 | 1.4610元 | 2.4090元 |
| 2026-03-30 | 1.4720元 | 2.4200元 |
| 2026-03-27 | 1.4760元 | 2.4240元 |
| 2026-03-26 | 1.4610元 | 2.4090元 |
| 2026-03-25 | 1.4740元 | 2.4220元 |
| 2026-03-24 | 1.4540元 | 2.4020元 |
| 2026-03-23 | 1.4480元 | 2.3960元 |
| 2026-03-20 | 1.4920元 | 2.4400元 |
| 2026-03-19 | 1.5040元 | 2.4520元 |
| 2026-03-18 | 1.5220元 | 2.4700元 |
| 2026-03-17 | 1.5230元 | 2.4710元 |
| 2026-03-16 | 1.5260元 | 2.4740元 |
| 2026-03-13 | 1.5210元 | 2.4690元 |
| 2026-03-12 | 1.5250元 | 2.4730元 |
| 2026-03-11 | 1.5300元 | 2.4780元 |
| 2026-03-10 | 1.5260元 | 2.4740元 |
| 2026-03-09 | 1.5040元 | 2.4520元 |
| 2026-03-06 | 1.5240元 | 2.4720元 |
| 2026-03-05 | 1.5050元 | 2.4530元 |
| 2026-03-04 | 1.4980元 | 2.4460元 |
| 2026-03-03 | 1.5180元 | 2.4660元 |