嘉实回报混合(070018) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.64亿 | 73.52% |
| (其中) 股票 | 2.64亿 | 73.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,107.77万 | 5.86% |
| (其中) 债券 | 2,107.77万 | 5.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,406.04万 | 20.59% |
| 4 | 其他资产 | 10.23万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.20亿 | 61.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,943.41万 | 5.40% |
| 金融业 | 1,852.04万 | 5.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 438.91万 | 1.22% |
| 建筑业 | 208.70万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 24.80万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.41万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61万 | 0.004% |
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