嘉实回报混合(070018) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.93亿 | 76.67% |
| (其中) 股票 | 2.93亿 | 76.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,305.42万 | 6.04% |
| (其中) 债券 | 2,305.42万 | 6.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,390.74万 | 16.75% |
| 4 | 其他资产 | 205.55万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.51亿 | 65.88% |
| 金融业 | 2,034.43万 | 5.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,541.35万 | 4.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 523.21万 | 1.37% |
| 批发和零售业 | 14.68万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.42万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.006% |
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