嘉实量化阿尔法混合(070017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3620元 | 2.4000元 |
| 2026-02-12 | 1.3780元 | 2.4160元 |
| 2026-02-11 | 1.3690元 | 2.4070元 |
| 2026-02-10 | 1.3730元 | 2.4110元 |
| 2026-02-09 | 1.3730元 | 2.4110元 |
| 2026-02-06 | 1.3460元 | 2.3840元 |
| 2026-02-05 | 1.3470元 | 2.3850元 |
| 2026-02-04 | 1.3600元 | 2.3980元 |
| 2026-02-03 | 1.3590元 | 2.3970元 |
| 2026-02-02 | 1.3330元 | 2.3710元 |
| 2026-01-30 | 1.3740元 | 2.4120元 |
| 2026-01-29 | 1.3780元 | 2.4160元 |
| 2026-01-28 | 1.3820元 | 2.4200元 |
| 2026-01-27 | 1.3740元 | 2.4120元 |
| 2026-01-26 | 1.3710元 | 2.4090元 |
| 2026-01-23 | 1.3760元 | 2.4140元 |
| 2026-01-22 | 1.3720元 | 2.4100元 |
| 2026-01-21 | 1.3690元 | 2.4070元 |
| 2026-01-20 | 1.3570元 | 2.3950元 |
| 2026-01-19 | 1.3590元 | 2.3970元 |
| 2026-01-16 | 1.3520元 | 2.3900元 |
| 2026-01-15 | 1.3510元 | 2.3890元 |
| 2026-01-14 | 1.4600元 | 2.3800元 |
| 2026-01-13 | 1.4550元 | 2.3750元 |
| 2026-01-12 | 1.4680元 | 2.3880元 |
| 2026-01-09 | 1.4580元 | 2.3780元 |
| 2026-01-08 | 1.4410元 | 2.3610元 |
| 2026-01-07 | 1.4490元 | 2.3690元 |
| 2026-01-06 | 1.4470元 | 2.3670元 |
| 2026-01-05 | 1.4240元 | 2.3440元 |
| 2025-12-31 | 1.3930元 | 2.3130元 |
| 2025-12-30 | 1.3990元 | 2.3190元 |
| 2025-12-29 | 1.3950元 | 2.3150元 |
| 2025-12-26 | 1.4010元 | 2.3210元 |
| 2025-12-25 | 1.4010元 | 2.3210元 |
| 2025-12-24 | 1.3950元 | 2.3150元 |
| 2025-12-23 | 1.3880元 | 2.3080元 |
| 2025-12-22 | 1.3860元 | 2.3060元 |
| 2025-12-19 | 1.3760元 | 2.2960元 |
| 2025-12-18 | 1.3670元 | 2.2870元 |
| 2025-12-17 | 1.3740元 | 2.2940元 |
| 2025-12-16 | 1.3480元 | 2.2680元 |
| 2025-12-15 | 1.3660元 | 2.2860元 |
| 2025-12-12 | 1.3790元 | 2.2990元 |
| 2025-12-11 | 1.3670元 | 2.2870元 |
| 2025-12-10 | 1.3790元 | 2.2990元 |
| 2025-12-09 | 1.3760元 | 2.2960元 |
| 2025-12-08 | 1.3830元 | 2.3030元 |
| 2025-12-05 | 1.3710元 | 2.2910元 |
| 2025-12-04 | 1.3570元 | 2.2770元 |