嘉实量化阿尔法混合(070017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.4400元 | 2.4780元 |
| 2026-05-28 | 1.4670元 | 2.5050元 |
| 2026-05-27 | 1.4610元 | 2.4990元 |
| 2026-05-26 | 1.4760元 | 2.5140元 |
| 2026-05-25 | 1.4750元 | 2.5130元 |
| 2026-05-22 | 1.4530元 | 2.4910元 |
| 2026-05-21 | 1.4230元 | 2.4610元 |
| 2026-05-20 | 1.4560元 | 2.4940元 |
| 2026-05-19 | 1.4470元 | 2.4850元 |
| 2026-05-18 | 1.4400元 | 2.4780元 |
| 2026-05-15 | 1.4390元 | 2.4770元 |
| 2026-05-14 | 1.4540元 | 2.4920元 |
| 2026-05-13 | 1.4850元 | 2.5230元 |
| 2026-05-12 | 1.4660元 | 2.5040元 |
| 2026-05-11 | 1.4690元 | 2.5070元 |
| 2026-05-08 | 1.4460元 | 2.4840元 |
| 2026-05-07 | 1.4530元 | 2.4910元 |
| 2026-05-06 | 1.4380元 | 2.4760元 |
| 2026-04-30 | 1.4170元 | 2.4550元 |
| 2026-04-29 | 1.4210元 | 2.4590元 |
| 2026-04-28 | 1.4080元 | 2.4460元 |
| 2026-04-27 | 1.4220元 | 2.4600元 |
| 2026-04-24 | 1.4210元 | 2.4590元 |
| 2026-04-23 | 1.4270元 | 2.4650元 |
| 2026-04-22 | 1.4430元 | 2.4810元 |
| 2026-04-21 | 1.4300元 | 2.4680元 |
| 2026-04-20 | 1.4280元 | 2.4660元 |
| 2026-04-17 | 1.4200元 | 2.4580元 |
| 2026-04-16 | 1.4170元 | 2.4550元 |
| 2026-04-15 | 1.3910元 | 2.4290元 |
| 2026-04-14 | 1.3970元 | 2.4350元 |
| 2026-04-13 | 1.3770元 | 2.4150元 |
| 2026-04-10 | 1.3810元 | 2.4190元 |
| 2026-04-09 | 1.3600元 | 2.3980元 |
| 2026-04-08 | 1.3640元 | 2.4020元 |
| 2026-04-07 | 1.3060元 | 2.3440元 |
| 2026-04-03 | 1.3000元 | 2.3380元 |
| 2026-04-02 | 1.3150元 | 2.3530元 |
| 2026-04-01 | 1.3360元 | 2.3740元 |
| 2026-03-31 | 1.3030元 | 2.3410元 |
| 2026-03-30 | 1.3200元 | 2.3580元 |
| 2026-03-27 | 1.3210元 | 2.3590元 |
| 2026-03-26 | 1.3050元 | 2.3430元 |
| 2026-03-25 | 1.3260元 | 2.3640元 |
| 2026-03-24 | 1.3010元 | 2.3390元 |
| 2026-03-23 | 1.2750元 | 2.3130元 |
| 2026-03-20 | 1.3280元 | 2.3660元 |
| 2026-03-19 | 1.3380元 | 2.3760元 |
| 2026-03-18 | 1.3650元 | 2.4030元 |
| 2026-03-17 | 1.3490元 | 2.3870元 |