嘉实量化阿尔法混合(070017) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.39元 | 1.27亿 | 9,099.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 1.28亿 | 8,931.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1.09亿 | 9,360.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.09亿 | 9,583.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1.09亿 | 9,346.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1.16亿 | 9,537.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1.13亿 | 9,834.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 9,898.93万元 | -- |