嘉实量化阿尔法混合(070017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.4690元 | 2.5070元 |
| 2026-05-08 | 1.4460元 | 2.4840元 |
| 2026-05-07 | 1.4530元 | 2.4910元 |
| 2026-05-06 | 1.4380元 | 2.4760元 |
| 2026-04-30 | 1.4170元 | 2.4550元 |
| 2026-04-29 | 1.4210元 | 2.4590元 |
| 2026-04-28 | 1.4080元 | 2.4460元 |
| 2026-04-27 | 1.4220元 | 2.4600元 |
| 2026-04-24 | 1.4210元 | 2.4590元 |
| 2026-04-23 | 1.4270元 | 2.4650元 |
| 2026-04-22 | 1.4430元 | 2.4810元 |
| 2026-04-21 | 1.4300元 | 2.4680元 |
| 2026-04-20 | 1.4280元 | 2.4660元 |
| 2026-04-17 | 1.4200元 | 2.4580元 |
| 2026-04-16 | 1.4170元 | 2.4550元 |
| 2026-04-15 | 1.3910元 | 2.4290元 |
| 2026-04-14 | 1.3970元 | 2.4350元 |
| 2026-04-13 | 1.3770元 | 2.4150元 |
| 2026-04-10 | 1.3810元 | 2.4190元 |
| 2026-04-09 | 1.3600元 | 2.3980元 |
| 2026-04-08 | 1.3640元 | 2.4020元 |
| 2026-04-07 | 1.3060元 | 2.3440元 |
| 2026-04-03 | 1.3000元 | 2.3380元 |
| 2026-04-02 | 1.3150元 | 2.3530元 |
| 2026-04-01 | 1.3360元 | 2.3740元 |
| 2026-03-31 | 1.3030元 | 2.3410元 |
| 2026-03-30 | 1.3200元 | 2.3580元 |
| 2026-03-27 | 1.3210元 | 2.3590元 |
| 2026-03-26 | 1.3050元 | 2.3430元 |
| 2026-03-25 | 1.3260元 | 2.3640元 |
| 2026-03-24 | 1.3010元 | 2.3390元 |
| 2026-03-23 | 1.2750元 | 2.3130元 |
| 2026-03-20 | 1.3280元 | 2.3660元 |
| 2026-03-19 | 1.3380元 | 2.3760元 |
| 2026-03-18 | 1.3650元 | 2.4030元 |
| 2026-03-17 | 1.3490元 | 2.3870元 |
| 2026-03-16 | 1.3690元 | 2.4070元 |
| 2026-03-13 | 1.3650元 | 2.4030元 |
| 2026-03-12 | 1.3760元 | 2.4140元 |
| 2026-03-11 | 1.3820元 | 2.4200元 |
| 2026-03-10 | 1.3770元 | 2.4150元 |
| 2026-03-09 | 1.3460元 | 2.3840元 |
| 2026-03-06 | 1.3650元 | 2.4030元 |
| 2026-03-05 | 1.3580元 | 2.3960元 |
| 2026-03-04 | 1.3440元 | 2.3820元 |
| 2026-03-03 | 1.3580元 | 2.3960元 |
| 2026-03-02 | 1.3970元 | 2.4350元 |
| 2026-02-27 | 1.3920元 | 2.4300元 |
| 2026-02-26 | 1.3950元 | 2.4330元 |
| 2026-02-25 | 1.3930元 | 2.4310元 |