嘉实量化阿尔法混合(070017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.5180元 | 2.5560元 |
| 2026-07-01 | 1.5840元 | 2.6220元 |
| 2026-06-30 | 1.5930元 | 2.6310元 |
| 2026-06-29 | 1.5570元 | 2.5950元 |
| 2026-06-26 | 1.5410元 | 2.5790元 |
| 2026-06-25 | 1.5790元 | 2.6170元 |
| 2026-06-24 | 1.5630元 | 2.6010元 |
| 2026-06-23 | 1.5290元 | 2.5670元 |
| 2026-06-22 | 1.5560元 | 2.5940元 |
| 2026-06-18 | 1.5250元 | 2.5630元 |
| 2026-06-17 | 1.5090元 | 2.5470元 |
| 2026-06-16 | 1.4870元 | 2.5250元 |
| 2026-06-15 | 1.4720元 | 2.5100元 |
| 2026-06-12 | 1.4190元 | 2.4570元 |
| 2026-06-11 | 1.4030元 | 2.4410元 |
| 2026-06-10 | 1.4040元 | 2.4420元 |
| 2026-06-09 | 1.4280元 | 2.4660元 |
| 2026-06-08 | 1.3860元 | 2.4240元 |
| 2026-06-05 | 1.4240元 | 2.4620元 |
| 2026-06-04 | 1.4540元 | 2.4920元 |
| 2026-06-03 | 1.4540元 | 2.4920元 |
| 2026-06-02 | 1.4390元 | 2.4770元 |
| 2026-06-01 | 1.4240元 | 2.4620元 |
| 2026-05-29 | 1.4400元 | 2.4780元 |
| 2026-05-28 | 1.4670元 | 2.5050元 |
| 2026-05-27 | 1.4610元 | 2.4990元 |
| 2026-05-26 | 1.4760元 | 2.5140元 |
| 2026-05-25 | 1.4750元 | 2.5130元 |
| 2026-05-22 | 1.4530元 | 2.4910元 |
| 2026-05-21 | 1.4230元 | 2.4610元 |
| 2026-05-20 | 1.4560元 | 2.4940元 |
| 2026-05-19 | 1.4470元 | 2.4850元 |
| 2026-05-18 | 1.4400元 | 2.4780元 |
| 2026-05-15 | 1.4390元 | 2.4770元 |
| 2026-05-14 | 1.4540元 | 2.4920元 |
| 2026-05-13 | 1.4850元 | 2.5230元 |
| 2026-05-12 | 1.4660元 | 2.5040元 |
| 2026-05-11 | 1.4690元 | 2.5070元 |
| 2026-05-08 | 1.4460元 | 2.4840元 |
| 2026-05-07 | 1.4530元 | 2.4910元 |
| 2026-05-06 | 1.4380元 | 2.4760元 |
| 2026-04-30 | 1.4170元 | 2.4550元 |
| 2026-04-29 | 1.4210元 | 2.4590元 |
| 2026-04-28 | 1.4080元 | 2.4460元 |
| 2026-04-27 | 1.4220元 | 2.4600元 |
| 2026-04-24 | 1.4210元 | 2.4590元 |
| 2026-04-23 | 1.4270元 | 2.4650元 |
| 2026-04-22 | 1.4430元 | 2.4810元 |
| 2026-04-21 | 1.4300元 | 2.4680元 |
| 2026-04-20 | 1.4280元 | 2.4660元 |