嘉实量化阿尔法混合(070017) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 63.67万元 | 1.20% | 10.61万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 132.33万元 | 1.20% | 22.05万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 68.13万元 | 1.20% | 11.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |