嘉实量化阿尔法混合 (070017.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2009-03-20总资产规模1.27亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3620元 (2026-02-13) 基金经理龙昌伦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率373.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (4224 / 9075)
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嘉实量化阿尔法混合(070017) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-15	2026-01-15	0.118 元	9,099.96万	1,073.79万元	8.08%	8.08%
2025-01-15	2025-01-15	0.0491 元	9,346.27万	458.90万元	4.26%	4.26%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。