嘉实服务增值行业混合(070006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 5.9440元 | 6.4840元 |
| 2026-01-23 | 5.9760元 | 6.5160元 |
| 2026-01-22 | 5.9540元 | 6.4940元 |
| 2026-01-21 | 5.9900元 | 6.5300元 |
| 2026-01-20 | 6.0220元 | 6.5620元 |
| 2026-01-19 | 6.0400元 | 6.5800元 |
| 2026-01-16 | 6.0660元 | 6.6060元 |
| 2026-01-15 | 6.0990元 | 6.6390元 |
| 2026-01-14 | 6.1160元 | 6.6560元 |
| 2026-01-13 | 6.1350元 | 6.6750元 |
| 2026-01-12 | 6.1380元 | 6.6780元 |
| 2026-01-09 | 6.1110元 | 6.6510元 |
| 2026-01-08 | 6.0910元 | 6.6310元 |
| 2026-01-07 | 6.1060元 | 6.6460元 |
| 2026-01-06 | 6.1190元 | 6.6590元 |
| 2026-01-05 | 6.0920元 | 6.6320元 |
| 2025-12-31 | 5.9540元 | 6.4940元 |
| 2025-12-30 | 5.9800元 | 6.5200元 |
| 2025-12-29 | 6.0060元 | 6.5460元 |
| 2025-12-26 | 6.0370元 | 6.5770元 |
| 2025-12-25 | 6.0560元 | 6.5960元 |
| 2025-12-24 | 6.0360元 | 6.5760元 |
| 2025-12-23 | 6.0420元 | 6.5820元 |
| 2025-12-22 | 6.0460元 | 6.5860元 |
| 2025-12-19 | 6.0500元 | 6.5900元 |
| 2025-12-18 | 6.0270元 | 6.5670元 |
| 2025-12-17 | 6.0380元 | 6.5780元 |
| 2025-12-16 | 5.9880元 | 6.5280元 |
| 2025-12-15 | 6.0240元 | 6.5640元 |
| 2025-12-12 | 6.0700元 | 6.6100元 |
| 2025-12-11 | 6.0340元 | 6.5740元 |
| 2025-12-10 | 6.0470元 | 6.5870元 |
| 2025-12-09 | 6.0570元 | 6.5970元 |
| 2025-12-08 | 6.0990元 | 6.6390元 |
| 2025-12-05 | 6.0970元 | 6.6370元 |
| 2025-12-04 | 6.0660元 | 6.6060元 |
| 2025-12-03 | 6.0630元 | 6.6030元 |
| 2025-12-02 | 6.0910元 | 6.6310元 |
| 2025-12-01 | 6.1300元 | 6.6700元 |
| 2025-11-28 | 6.1050元 | 6.6450元 |
| 2025-11-27 | 6.0900元 | 6.6300元 |
| 2025-11-26 | 6.1000元 | 6.6400元 |
| 2025-11-25 | 6.0980元 | 6.6380元 |
| 2025-11-24 | 6.0780元 | 6.6180元 |
| 2025-11-21 | 6.0540元 | 6.5940元 |
| 2025-11-20 | 6.1290元 | 6.6690元 |
| 2025-11-19 | 6.1650元 | 6.7050元 |
| 2025-11-18 | 6.1720元 | 6.7120元 |
| 2025-11-17 | 6.1830元 | 6.7230元 |
| 2025-11-14 | 6.2460元 | 6.7860元 |