嘉实服务增值行业混合 (070006.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理常蓁基金类型混合型成立日期2004-04-01总资产规模8.63亿元 (2026-03-31) 基金净值5.9820元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率17.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (3072 / 9147)
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嘉实服务增值行业混合(070006) - 历史分红派息及拆分数据列表

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