嘉实服务增值行业混合 (070006.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2004-04-01总资产规模9.12亿元 (2025-12-31) 基金净值5.9230元 (2026-03-06) 基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率5.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (2755 / 9041)
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嘉实服务增值行业混合(070006) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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嘉实服务增值行业混合历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	98.91%	1.09%	2.27万	4.17万元	--
2024-12-31	98.94%	1.06%	2.34万	4.23万元	--
2024-06-30	98.98%	1.02%	2.41万	3.92万元	--