嘉实服务增值行业混合(070006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 6.2020元 | 6.7420元 |
| 2026-09-03 | 6.1730元 | 6.7130元 |
| 2026-09-02 | 6.1600元 | 6.7000元 |
| 2026-09-01 | 6.2150元 | 6.7550元 |
| 2026-08-31 | 6.1860元 | 6.7260元 |
| 2026-08-28 | 6.1900元 | 6.7300元 |
| 2026-08-27 | 6.2200元 | 6.7600元 |
| 2026-08-26 | 6.2030元 | 6.7430元 |
| 2026-08-25 | 6.2020元 | 6.7420元 |
| 2026-08-24 | 6.1780元 | 6.7180元 |
| 2026-08-21 | 6.2060元 | 6.7460元 |
| 2026-08-20 | 6.2880元 | 6.8280元 |
| 2026-08-19 | 6.2240元 | 6.7640元 |
| 2026-08-18 | 6.2600元 | 6.8000元 |
| 2026-08-17 | 6.2510元 | 6.7910元 |
| 2026-08-14 | 6.2140元 | 6.7540元 |
| 2026-08-13 | 6.2650元 | 6.8050元 |
| 2026-08-12 | 6.2270元 | 6.7670元 |
| 2026-08-11 | 6.2170元 | 6.7570元 |
| 2026-08-10 | 6.2390元 | 6.7790元 |
| 2026-08-07 | 6.1320元 | 6.6720元 |
| 2026-08-06 | 6.0480元 | 6.5880元 |
| 2026-08-05 | 6.1100元 | 6.6500元 |
| 2026-08-04 | 6.0630元 | 6.6030元 |
| 2026-08-03 | 6.0760元 | 6.6160元 |
| 2026-07-31 | 6.1260元 | 6.6660元 |
| 2026-07-30 | 6.1510元 | 6.6910元 |
| 2026-07-29 | 6.0940元 | 6.6340元 |
| 2026-07-28 | 6.0180元 | 6.5580元 |
| 2026-07-27 | 5.9960元 | 6.5360元 |
| 2026-07-24 | 5.9050元 | 6.4450元 |
| 2026-07-23 | 5.9650元 | 6.5050元 |
| 2026-07-22 | 5.9600元 | 6.5000元 |
| 2026-07-21 | 5.9650元 | 6.5050元 |
| 2026-07-20 | 5.9220元 | 6.4620元 |
| 2026-07-17 | 5.7430元 | 6.2830元 |
| 2026-07-16 | 5.8690元 | 6.4090元 |
| 2026-07-15 | 5.9200元 | 6.4600元 |
| 2026-07-14 | 5.7700元 | 6.3100元 |
| 2026-07-13 | 5.7120元 | 6.2520元 |
| 2026-07-10 | 5.7370元 | 6.2770元 |
| 2026-07-09 | 5.7230元 | 6.2630元 |
| 2026-07-08 | 5.6830元 | 6.2230元 |
| 2026-07-07 | 5.7050元 | 6.2450元 |
| 2026-07-06 | 5.7860元 | 6.3260元 |
| 2026-07-03 | 5.7190元 | 6.2590元 |
| 2026-07-02 | 5.6950元 | 6.2350元 |
| 2026-07-01 | 5.7510元 | 6.2910元 |
| 2026-06-30 | 5.6630元 | 6.2030元 |
| 2026-06-29 | 5.7130元 | 6.2530元 |