嘉实服务增值行业混合(070006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 5.9810元 | 6.5210元 |
| 2026-03-09 | 5.8850元 | 6.4250元 |
| 2026-03-06 | 5.9230元 | 6.4630元 |
| 2026-03-05 | 5.8730元 | 6.4130元 |
| 2026-03-04 | 5.8370元 | 6.3770元 |
| 2026-03-03 | 5.9110元 | 6.4510元 |
| 2026-03-02 | 5.9540元 | 6.4940元 |
| 2026-02-27 | 6.0010元 | 6.5410元 |
| 2026-02-26 | 5.9960元 | 6.5360元 |
| 2026-02-25 | 6.0510元 | 6.5910元 |
| 2026-02-24 | 6.0270元 | 6.5670元 |
| 2026-02-13 | 6.0330元 | 6.5730元 |
| 2026-02-12 | 6.0990元 | 6.6390元 |
| 2026-02-11 | 6.1040元 | 6.6440元 |
| 2026-02-10 | 6.1010元 | 6.6410元 |
| 2026-02-09 | 6.1220元 | 6.6620元 |
| 2026-02-06 | 6.1050元 | 6.6450元 |
| 2026-02-05 | 6.1310元 | 6.6710元 |
| 2026-02-04 | 6.1060元 | 6.6460元 |
| 2026-02-03 | 6.0090元 | 6.5490元 |
| 2026-02-02 | 5.9320元 | 6.4720元 |
| 2026-01-30 | 5.9930元 | 6.5330元 |
| 2026-01-29 | 6.0410元 | 6.5810元 |
| 2026-01-28 | 5.9180元 | 6.4580元 |
| 2026-01-27 | 5.9250元 | 6.4650元 |
| 2026-01-26 | 5.9440元 | 6.4840元 |
| 2026-01-23 | 5.9760元 | 6.5160元 |
| 2026-01-22 | 5.9540元 | 6.4940元 |
| 2026-01-21 | 5.9900元 | 6.5300元 |
| 2026-01-20 | 6.0220元 | 6.5620元 |
| 2026-01-19 | 6.0400元 | 6.5800元 |
| 2026-01-16 | 6.0660元 | 6.6060元 |
| 2026-01-15 | 6.0990元 | 6.6390元 |
| 2026-01-14 | 6.1160元 | 6.6560元 |
| 2026-01-13 | 6.1350元 | 6.6750元 |
| 2026-01-12 | 6.1380元 | 6.6780元 |
| 2026-01-09 | 6.1110元 | 6.6510元 |
| 2026-01-08 | 6.0910元 | 6.6310元 |
| 2026-01-07 | 6.1060元 | 6.6460元 |
| 2026-01-06 | 6.1190元 | 6.6590元 |
| 2026-01-05 | 6.0920元 | 6.6320元 |
| 2025-12-31 | 5.9540元 | 6.4940元 |
| 2025-12-30 | 5.9800元 | 6.5200元 |
| 2025-12-29 | 6.0060元 | 6.5460元 |
| 2025-12-26 | 6.0370元 | 6.5770元 |
| 2025-12-25 | 6.0560元 | 6.5960元 |
| 2025-12-24 | 6.0360元 | 6.5760元 |
| 2025-12-23 | 6.0420元 | 6.5820元 |
| 2025-12-22 | 6.0460元 | 6.5860元 |
| 2025-12-19 | 6.0500元 | 6.5900元 |