嘉实服务增值行业混合(070006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 5.9950元 | 6.5350元 |
| 2026-05-13 | 6.0780元 | 6.6180元 |
| 2026-05-12 | 6.1060元 | 6.6460元 |
| 2026-05-11 | 6.1220元 | 6.6620元 |
| 2026-05-08 | 6.0770元 | 6.6170元 |
| 2026-05-07 | 6.1200元 | 6.6600元 |
| 2026-05-06 | 6.1170元 | 6.6570元 |
| 2026-04-30 | 6.1180元 | 6.6580元 |
| 2026-04-29 | 6.1490元 | 6.6890元 |
| 2026-04-28 | 6.0850元 | 6.6250元 |
| 2026-04-27 | 6.0560元 | 6.5960元 |
| 2026-04-24 | 6.1000元 | 6.6400元 |
| 2026-04-23 | 6.0600元 | 6.6000元 |
| 2026-04-22 | 6.0590元 | 6.5990元 |
| 2026-04-21 | 6.0520元 | 6.5920元 |
| 2026-04-20 | 6.0380元 | 6.5780元 |
| 2026-04-17 | 6.0320元 | 6.5720元 |
| 2026-04-16 | 6.1130元 | 6.6530元 |
| 2026-04-15 | 6.0720元 | 6.6120元 |
| 2026-04-14 | 6.0500元 | 6.5900元 |
| 2026-04-13 | 6.0210元 | 6.5610元 |
| 2026-04-10 | 6.0420元 | 6.5820元 |
| 2026-04-09 | 6.0040元 | 6.5440元 |
| 2026-04-08 | 6.0300元 | 6.5700元 |
| 2026-04-07 | 5.9740元 | 6.5140元 |
| 2026-04-03 | 5.9640元 | 6.5040元 |
| 2026-04-02 | 6.0290元 | 6.5690元 |
| 2026-04-01 | 6.0400元 | 6.5800元 |
| 2026-03-31 | 5.9650元 | 6.5050元 |
| 2026-03-30 | 5.9860元 | 6.5260元 |
| 2026-03-27 | 5.9560元 | 6.4960元 |
| 2026-03-26 | 5.8690元 | 6.4090元 |
| 2026-03-25 | 5.9170元 | 6.4570元 |
| 2026-03-24 | 5.8800元 | 6.4200元 |
| 2026-03-23 | 5.8140元 | 6.3540元 |
| 2026-03-20 | 5.9870元 | 6.5270元 |
| 2026-03-19 | 6.0190元 | 6.5590元 |
| 2026-03-18 | 6.0850元 | 6.6250元 |
| 2026-03-17 | 6.0980元 | 6.6380元 |
| 2026-03-16 | 6.0650元 | 6.6050元 |
| 2026-03-13 | 6.0310元 | 6.5710元 |
| 2026-03-12 | 5.9780元 | 6.5180元 |
| 2026-03-11 | 6.0050元 | 6.5450元 |
| 2026-03-10 | 5.9810元 | 6.5210元 |
| 2026-03-09 | 5.8850元 | 6.4250元 |
| 2026-03-06 | 5.9230元 | 6.4630元 |
| 2026-03-05 | 5.8730元 | 6.4130元 |
| 2026-03-04 | 5.8370元 | 6.3770元 |
| 2026-03-03 | 5.9110元 | 6.4510元 |
| 2026-03-02 | 5.9540元 | 6.4940元 |