嘉实服务增值行业混合(070006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 5.7190元 | 6.2590元 |
| 2026-07-02 | 5.6950元 | 6.2350元 |
| 2026-07-01 | 5.7510元 | 6.2910元 |
| 2026-06-30 | 5.6630元 | 6.2030元 |
| 2026-06-29 | 5.7130元 | 6.2530元 |
| 2026-06-26 | 5.5530元 | 6.0930元 |
| 2026-06-25 | 5.6560元 | 6.1960元 |
| 2026-06-24 | 5.6370元 | 6.1770元 |
| 2026-06-23 | 5.6010元 | 6.1410元 |
| 2026-06-22 | 5.6530元 | 6.1930元 |
| 2026-06-18 | 5.5890元 | 6.1290元 |
| 2026-06-17 | 5.6390元 | 6.1790元 |
| 2026-06-16 | 5.6520元 | 6.1920元 |
| 2026-06-15 | 5.7220元 | 6.2620元 |
| 2026-06-12 | 5.7330元 | 6.2730元 |
| 2026-06-11 | 5.6730元 | 6.2130元 |
| 2026-06-10 | 5.6860元 | 6.2260元 |
| 2026-06-09 | 5.6680元 | 6.2080元 |
| 2026-06-08 | 5.6480元 | 6.1880元 |
| 2026-06-05 | 5.7310元 | 6.2710元 |
| 2026-06-04 | 5.7310元 | 6.2710元 |
| 2026-06-03 | 5.8050元 | 6.3450元 |
| 2026-06-02 | 5.8760元 | 6.4160元 |
| 2026-06-01 | 5.8570元 | 6.3970元 |
| 2026-05-29 | 5.8560元 | 6.3960元 |
| 2026-05-28 | 5.7870元 | 6.3270元 |
| 2026-05-27 | 5.8570元 | 6.3970元 |
| 2026-05-26 | 5.8410元 | 6.3810元 |
| 2026-05-25 | 5.8610元 | 6.4010元 |
| 2026-05-22 | 5.8810元 | 6.4210元 |
| 2026-05-21 | 5.9180元 | 6.4580元 |
| 2026-05-20 | 5.9320元 | 6.4720元 |
| 2026-05-19 | 5.9490元 | 6.4890元 |
| 2026-05-18 | 5.9260元 | 6.4660元 |
| 2026-05-15 | 5.9820元 | 6.5220元 |
| 2026-05-14 | 5.9950元 | 6.5350元 |
| 2026-05-13 | 6.0780元 | 6.6180元 |
| 2026-05-12 | 6.1060元 | 6.6460元 |
| 2026-05-11 | 6.1220元 | 6.6620元 |
| 2026-05-08 | 6.0770元 | 6.6170元 |
| 2026-05-07 | 6.1200元 | 6.6600元 |
| 2026-05-06 | 6.1170元 | 6.6570元 |
| 2026-04-30 | 6.1180元 | 6.6580元 |
| 2026-04-29 | 6.1490元 | 6.6890元 |
| 2026-04-28 | 6.0850元 | 6.6250元 |
| 2026-04-27 | 6.0560元 | 6.5960元 |
| 2026-04-24 | 6.1000元 | 6.6400元 |
| 2026-04-23 | 6.0600元 | 6.6000元 |
| 2026-04-22 | 6.0590元 | 6.5990元 |
| 2026-04-21 | 6.0520元 | 6.5920元 |