嘉实服务增值行业混合(070006) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.95元 | 9.12亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 6.30元 | 10.04亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 5.68元 | 9.47亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 5.84元 | 9.92亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.75元 | 9.88亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 6.12元 | 10.76亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.31元 | 9.46亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.12亿 | 1.79亿元 | -- |