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公告
嘉实服务增值行业混合
(070006.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
常蓁
基金类型
混合型
成立日期
2004-04-01
总资产规模
8.63亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
5.6830
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-25
)
持仓换手率
17.83%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.09%
(2945 / 9328)
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嘉实服务增值行业混合(070006) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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嘉实服务增值行业混合.(070006) 历史总基金份额和总规模曲线图
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嘉实服务增值行业混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
5.97
元
8.63亿
1.45亿
元
--
2025-12-31
5.95
元
9.12亿
1.53亿
元
--
2025-09-30
6.30
元
10.04亿
1.59亿
元
--
2025-06-30
5.68
元
9.47亿
1.67亿
元
--
2025-03-31
5.84
元
9.92亿
1.70亿
元
--
2024-12-31
5.75
元
9.88亿
1.72亿
元
--
2024-09-30
6.12
元
10.76亿
1.76亿
元
--