嘉实服务增值行业混合(070006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,165.34万元 | 1.20% | 194.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 577.65万元 | 1.20% | 96.28万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,187.62万元 | 1.20% | 197.94万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 600.66万元 | 1.20% | 100.11万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |