嘉实债券A(070005) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3138元 | 2.6300元 |
| 2026-05-21 | 1.3098元 | 2.6260元 |
| 2026-05-20 | 1.3151元 | 2.6313元 |
| 2026-05-19 | 1.3158元 | 2.6320元 |
| 2026-05-18 | 1.3107元 | 2.6269元 |
| 2026-05-15 | 1.3106元 | 2.6268元 |
| 2026-05-14 | 1.3125元 | 2.6287元 |
| 2026-05-13 | 1.3178元 | 2.6340元 |
| 2026-05-12 | 1.3126元 | 2.6288元 |
| 2026-05-11 | 1.3182元 | 2.6344元 |
| 2026-05-08 | 1.3162元 | 2.6324元 |
| 2026-05-07 | 1.3150元 | 2.6312元 |
| 2026-05-06 | 1.3109元 | 2.6271元 |
| 2026-04-30 | 1.3056元 | 2.6218元 |
| 2026-04-29 | 1.3046元 | 2.6208元 |
| 2026-04-28 | 1.3010元 | 2.6172元 |
| 2026-04-27 | 1.3034元 | 2.6196元 |
| 2026-04-24 | 1.3011元 | 2.6173元 |
| 2026-04-23 | 1.3034元 | 2.6196元 |
| 2026-04-22 | 1.3067元 | 2.6229元 |
| 2026-04-21 | 1.3028元 | 2.6190元 |
| 2026-04-20 | 1.3036元 | 2.6198元 |
| 2026-04-17 | 1.3021元 | 2.6183元 |
| 2026-04-16 | 1.3001元 | 2.6163元 |
| 2026-04-15 | 1.2910元 | 2.6072元 |
| 2026-04-14 | 1.2898元 | 2.6060元 |
| 2026-04-13 | 1.2842元 | 2.6004元 |
| 2026-04-10 | 1.2849元 | 2.6011元 |
| 2026-04-09 | 1.2841元 | 2.6003元 |
| 2026-04-08 | 1.2836元 | 2.5998元 |
| 2026-04-07 | 1.2781元 | 2.5943元 |
| 2026-04-03 | 1.2768元 | 2.5930元 |
| 2026-04-02 | 1.2765元 | 2.5927元 |
| 2026-04-01 | 1.2782元 | 2.5944元 |
| 2026-03-31 | 1.2751元 | 2.5913元 |
| 2026-03-30 | 1.2772元 | 2.5934元 |
| 2026-03-27 | 1.2786元 | 2.5948元 |
| 2026-03-26 | 1.2765元 | 2.5927元 |
| 2026-03-25 | 1.2794元 | 2.5956元 |
| 2026-03-24 | 1.2780元 | 2.5942元 |
| 2026-03-23 | 1.2743元 | 2.5905元 |
| 2026-03-20 | 1.2765元 | 2.5927元 |
| 2026-03-19 | 1.2792元 | 2.5954元 |
| 2026-03-18 | 1.2863元 | 2.6025元 |
| 2026-03-17 | 1.2793元 | 2.5955元 |
| 2026-03-16 | 1.2857元 | 2.6019元 |
| 2026-03-13 | 1.2873元 | 2.6035元 |
| 2026-03-12 | 1.2954元 | 2.6116元 |
| 2026-03-11 | 1.3024元 | 2.6186元 |
| 2026-03-10 | 1.3030元 | 2.6192元 |