嘉实债券A (070005.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2003-07-09总资产规模7.60亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3025元 (2026-02-13) 基金经理轩璇管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率1.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (487 / 7216)
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嘉实债券A(070005) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.62%，回撤时间段为：【2025-10-09 至 2025-10-17】，最大回撤耗时8天，修复最大回撤耗时2个月8天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时11天，回撤时间段为：【2023-06-15 至 2023-06-26】。最后更新于：2026-02-13。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年