嘉实债券A(070005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 836.84万元 | 0.60% | 278.95万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 545.33万元 | 0.60% | 181.78万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,149.16万元 | 0.60% | 383.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 253.96万元 | 0.60% | 84.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |