嘉实债券A(070005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2909元 | 2.6071元 |
| 2026-07-22 | 1.2893元 | 2.6055元 |
| 2026-07-21 | 1.2922元 | 2.6084元 |
| 2026-07-20 | 1.2847元 | 2.6009元 |
| 2026-07-17 | 1.2888元 | 2.6050元 |
| 2026-07-16 | 1.2967元 | 2.6129元 |
| 2026-07-15 | 1.3017元 | 2.6179元 |
| 2026-07-14 | 1.3061元 | 2.6223元 |
| 2026-07-13 | 1.3023元 | 2.6185元 |
| 2026-07-10 | 1.3086元 | 2.6248元 |
| 2026-07-09 | 1.3130元 | 2.6292元 |
| 2026-07-08 | 1.3089元 | 2.6251元 |
| 2026-07-07 | 1.3143元 | 2.6305元 |
| 2026-07-06 | 1.3178元 | 2.6340元 |
| 2026-07-03 | 1.3179元 | 2.6341元 |
| 2026-07-02 | 1.3201元 | 2.6363元 |
| 2026-07-01 | 1.3222元 | 2.6384元 |
| 2026-06-30 | 1.3178元 | 2.6340元 |
| 2026-06-29 | 1.3119元 | 2.6281元 |
| 2026-06-26 | 1.3121元 | 2.6283元 |
| 2026-06-25 | 1.3161元 | 2.6323元 |
| 2026-06-24 | 1.3164元 | 2.6326元 |
| 2026-06-23 | 1.3146元 | 2.6308元 |
| 2026-06-22 | 1.3189元 | 2.6351元 |
| 2026-06-18 | 1.3200元 | 2.6362元 |
| 2026-06-17 | 1.3208元 | 2.6370元 |
| 2026-06-16 | 1.3219元 | 2.6381元 |
| 2026-06-15 | 1.3193元 | 2.6355元 |
| 2026-06-12 | 1.3135元 | 2.6297元 |
| 2026-06-11 | 1.3122元 | 2.6284元 |
| 2026-06-10 | 1.3106元 | 2.6268元 |
| 2026-06-09 | 1.3144元 | 2.6306元 |
| 2026-06-08 | 1.3084元 | 2.6246元 |
| 2026-06-05 | 1.3122元 | 2.6284元 |
| 2026-06-04 | 1.3147元 | 2.6309元 |
| 2026-06-03 | 1.3131元 | 2.6293元 |
| 2026-06-02 | 1.3133元 | 2.6295元 |
| 2026-06-01 | 1.3129元 | 2.6291元 |
| 2026-05-29 | 1.3130元 | 2.6292元 |
| 2026-05-28 | 1.3186元 | 2.6348元 |
| 2026-05-27 | 1.3134元 | 2.6296元 |
| 2026-05-26 | 1.3175元 | 2.6337元 |
| 2026-05-25 | 1.3174元 | 2.6336元 |
| 2026-05-22 | 1.3138元 | 2.6300元 |
| 2026-05-21 | 1.3098元 | 2.6260元 |
| 2026-05-20 | 1.3151元 | 2.6313元 |
| 2026-05-19 | 1.3158元 | 2.6320元 |
| 2026-05-18 | 1.3107元 | 2.6269元 |
| 2026-05-15 | 1.3106元 | 2.6268元 |
| 2026-05-14 | 1.3125元 | 2.6287元 |