嘉实债券A
(070005.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2003-07-09总资产规模6.76亿 (2025-09-30) 基金净值1.2882 (2025-12-30) 基金经理轩璇管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率1.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (411 / 7160)
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嘉实债券A(070005) - 历史全部公告列表

最后更新于:2025-12-29

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