嘉实债券A
(070005.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金经理轩璇基金类型债券型成立日期2003-07-09总资产规模12.43亿 (2026-06-30) 基金净值1.2970 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率9.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (416 / 7439)
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嘉实债券A(070005) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-08-11

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