嘉实债券A(070005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.2841元 | 2.6003元 |
| 2026-04-08 | 1.2836元 | 2.5998元 |
| 2026-04-07 | 1.2781元 | 2.5943元 |
| 2026-04-03 | 1.2768元 | 2.5930元 |
| 2026-04-02 | 1.2765元 | 2.5927元 |
| 2026-04-01 | 1.2782元 | 2.5944元 |
| 2026-03-31 | 1.2751元 | 2.5913元 |
| 2026-03-30 | 1.2772元 | 2.5934元 |
| 2026-03-27 | 1.2786元 | 2.5948元 |
| 2026-03-26 | 1.2765元 | 2.5927元 |
| 2026-03-25 | 1.2794元 | 2.5956元 |
| 2026-03-24 | 1.2780元 | 2.5942元 |
| 2026-03-23 | 1.2743元 | 2.5905元 |
| 2026-03-20 | 1.2765元 | 2.5927元 |
| 2026-03-19 | 1.2792元 | 2.5954元 |
| 2026-03-18 | 1.2863元 | 2.6025元 |
| 2026-03-17 | 1.2793元 | 2.5955元 |
| 2026-03-16 | 1.2857元 | 2.6019元 |
| 2026-03-13 | 1.2873元 | 2.6035元 |
| 2026-03-12 | 1.2954元 | 2.6116元 |
| 2026-03-11 | 1.3024元 | 2.6186元 |
| 2026-03-10 | 1.3030元 | 2.6192元 |
| 2026-03-09 | 1.2969元 | 2.6131元 |
| 2026-03-06 | 1.2984元 | 2.6146元 |
| 2026-03-05 | 1.2959元 | 2.6121元 |
| 2026-03-04 | 1.2964元 | 2.6126元 |
| 2026-03-03 | 1.2979元 | 2.6141元 |
| 2026-03-02 | 1.3067元 | 2.6229元 |
| 2026-02-27 | 1.3048元 | 2.6210元 |
| 2026-02-26 | 1.3029元 | 2.6191元 |
| 2026-02-25 | 1.3057元 | 2.6219元 |
| 2026-02-24 | 1.3050元 | 2.6212元 |
| 2026-02-13 | 1.3025元 | 2.6187元 |
| 2026-02-12 | 1.3046元 | 2.6208元 |
| 2026-02-11 | 1.3041元 | 2.6203元 |
| 2026-02-10 | 1.3033元 | 2.6195元 |
| 2026-02-09 | 1.3030元 | 2.6192元 |
| 2026-02-06 | 1.2996元 | 2.6158元 |
| 2026-02-05 | 1.2969元 | 2.6131元 |
| 2026-02-04 | 1.3010元 | 2.6172元 |
| 2026-02-03 | 1.3015元 | 2.6177元 |
| 2026-02-02 | 1.2915元 | 2.6077元 |
| 2026-01-30 | 1.2989元 | 2.6151元 |
| 2026-01-29 | 1.3060元 | 2.6222元 |
| 2026-01-28 | 1.3081元 | 2.6243元 |
| 2026-01-27 | 1.3064元 | 2.6226元 |
| 2026-01-26 | 1.3049元 | 2.6211元 |
| 2026-01-23 | 1.3103元 | 2.6265元 |
| 2026-01-22 | 1.3048元 | 2.6210元 |
| 2026-01-21 | 1.3017元 | 2.6179元 |