嘉实债券A(070005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2970元 | 2.6132元 |
| 2026-08-26 | 1.2946元 | 2.6108元 |
| 2026-08-25 | 1.2941元 | 2.6103元 |
| 2026-08-24 | 1.2939元 | 2.6101元 |
| 2026-08-21 | 1.2960元 | 2.6122元 |
| 2026-08-20 | 1.2958元 | 2.6120元 |
| 2026-08-19 | 1.2966元 | 2.6128元 |
| 2026-08-18 | 1.3043元 | 2.6205元 |
| 2026-08-17 | 1.3042元 | 2.6204元 |
| 2026-08-14 | 1.2989元 | 2.6151元 |
| 2026-08-13 | 1.2996元 | 2.6158元 |
| 2026-08-12 | 1.3015元 | 2.6177元 |
| 2026-08-11 | 1.3009元 | 2.6171元 |
| 2026-08-10 | 1.3021元 | 2.6183元 |
| 2026-08-07 | 1.3022元 | 2.6184元 |
| 2026-08-06 | 1.2987元 | 2.6149元 |
| 2026-08-05 | 1.2986元 | 2.6148元 |
| 2026-08-04 | 1.2952元 | 2.6114元 |
| 2026-08-03 | 1.2899元 | 2.6061元 |
| 2026-07-31 | 1.2921元 | 2.6083元 |
| 2026-07-30 | 1.2869元 | 2.6031元 |
| 2026-07-29 | 1.2911元 | 2.6073元 |
| 2026-07-28 | 1.2884元 | 2.6046元 |
| 2026-07-27 | 1.2949元 | 2.6111元 |
| 2026-07-24 | 1.2889元 | 2.6051元 |
| 2026-07-23 | 1.2909元 | 2.6071元 |
| 2026-07-22 | 1.2893元 | 2.6055元 |
| 2026-07-21 | 1.2922元 | 2.6084元 |
| 2026-07-20 | 1.2847元 | 2.6009元 |
| 2026-07-17 | 1.2888元 | 2.6050元 |
| 2026-07-16 | 1.2967元 | 2.6129元 |
| 2026-07-15 | 1.3017元 | 2.6179元 |
| 2026-07-14 | 1.3061元 | 2.6223元 |
| 2026-07-13 | 1.3023元 | 2.6185元 |
| 2026-07-10 | 1.3086元 | 2.6248元 |
| 2026-07-09 | 1.3130元 | 2.6292元 |
| 2026-07-08 | 1.3089元 | 2.6251元 |
| 2026-07-07 | 1.3143元 | 2.6305元 |
| 2026-07-06 | 1.3178元 | 2.6340元 |
| 2026-07-03 | 1.3179元 | 2.6341元 |
| 2026-07-02 | 1.3201元 | 2.6363元 |
| 2026-07-01 | 1.3222元 | 2.6384元 |
| 2026-06-30 | 1.3178元 | 2.6340元 |
| 2026-06-29 | 1.3119元 | 2.6281元 |
| 2026-06-26 | 1.3121元 | 2.6283元 |
| 2026-06-25 | 1.3161元 | 2.6323元 |
| 2026-06-24 | 1.3164元 | 2.6326元 |
| 2026-06-23 | 1.3146元 | 2.6308元 |
| 2026-06-22 | 1.3189元 | 2.6351元 |
| 2026-06-18 | 1.3200元 | 2.6362元 |