嘉实债券A(070005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3179元 | 2.6341元 |
| 2026-07-02 | 1.3201元 | 2.6363元 |
| 2026-07-01 | 1.3222元 | 2.6384元 |
| 2026-06-30 | 1.3178元 | 2.6340元 |
| 2026-06-29 | 1.3119元 | 2.6281元 |
| 2026-06-26 | 1.3121元 | 2.6283元 |
| 2026-06-25 | 1.3161元 | 2.6323元 |
| 2026-06-24 | 1.3164元 | 2.6326元 |
| 2026-06-23 | 1.3146元 | 2.6308元 |
| 2026-06-22 | 1.3189元 | 2.6351元 |
| 2026-06-18 | 1.3200元 | 2.6362元 |
| 2026-06-17 | 1.3208元 | 2.6370元 |
| 2026-06-16 | 1.3219元 | 2.6381元 |
| 2026-06-15 | 1.3193元 | 2.6355元 |
| 2026-06-12 | 1.3135元 | 2.6297元 |
| 2026-06-11 | 1.3122元 | 2.6284元 |
| 2026-06-10 | 1.3106元 | 2.6268元 |
| 2026-06-09 | 1.3144元 | 2.6306元 |
| 2026-06-08 | 1.3084元 | 2.6246元 |
| 2026-06-05 | 1.3122元 | 2.6284元 |
| 2026-06-04 | 1.3147元 | 2.6309元 |
| 2026-06-03 | 1.3131元 | 2.6293元 |
| 2026-06-02 | 1.3133元 | 2.6295元 |
| 2026-06-01 | 1.3129元 | 2.6291元 |
| 2026-05-29 | 1.3130元 | 2.6292元 |
| 2026-05-28 | 1.3186元 | 2.6348元 |
| 2026-05-27 | 1.3134元 | 2.6296元 |
| 2026-05-26 | 1.3175元 | 2.6337元 |
| 2026-05-25 | 1.3174元 | 2.6336元 |
| 2026-05-22 | 1.3138元 | 2.6300元 |
| 2026-05-21 | 1.3098元 | 2.6260元 |
| 2026-05-20 | 1.3151元 | 2.6313元 |
| 2026-05-19 | 1.3158元 | 2.6320元 |
| 2026-05-18 | 1.3107元 | 2.6269元 |
| 2026-05-15 | 1.3106元 | 2.6268元 |
| 2026-05-14 | 1.3125元 | 2.6287元 |
| 2026-05-13 | 1.3178元 | 2.6340元 |
| 2026-05-12 | 1.3126元 | 2.6288元 |
| 2026-05-11 | 1.3182元 | 2.6344元 |
| 2026-05-08 | 1.3162元 | 2.6324元 |
| 2026-05-07 | 1.3150元 | 2.6312元 |
| 2026-05-06 | 1.3109元 | 2.6271元 |
| 2026-04-30 | 1.3056元 | 2.6218元 |
| 2026-04-29 | 1.3046元 | 2.6208元 |
| 2026-04-28 | 1.3010元 | 2.6172元 |
| 2026-04-27 | 1.3034元 | 2.6196元 |
| 2026-04-24 | 1.3011元 | 2.6173元 |
| 2026-04-23 | 1.3034元 | 2.6196元 |
| 2026-04-22 | 1.3067元 | 2.6229元 |
| 2026-04-21 | 1.3028元 | 2.6190元 |