嘉实债券A(070005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3025元 | 2.6187元 |
| 2026-02-12 | 1.3046元 | 2.6208元 |
| 2026-02-11 | 1.3041元 | 2.6203元 |
| 2026-02-10 | 1.3033元 | 2.6195元 |
| 2026-02-09 | 1.3030元 | 2.6192元 |
| 2026-02-06 | 1.2996元 | 2.6158元 |
| 2026-02-05 | 1.2969元 | 2.6131元 |
| 2026-02-04 | 1.3010元 | 2.6172元 |
| 2026-02-03 | 1.3015元 | 2.6177元 |
| 2026-02-02 | 1.2915元 | 2.6077元 |
| 2026-01-30 | 1.2989元 | 2.6151元 |
| 2026-01-29 | 1.3060元 | 2.6222元 |
| 2026-01-28 | 1.3081元 | 2.6243元 |
| 2026-01-27 | 1.3064元 | 2.6226元 |
| 2026-01-26 | 1.3049元 | 2.6211元 |
| 2026-01-23 | 1.3103元 | 2.6265元 |
| 2026-01-22 | 1.3048元 | 2.6210元 |
| 2026-01-21 | 1.3017元 | 2.6179元 |
| 2026-01-20 | 1.2994元 | 2.6156元 |
| 2026-01-19 | 1.3021元 | 2.6183元 |
| 2026-01-16 | 1.3007元 | 2.6169元 |
| 2026-01-15 | 1.3046元 | 2.6155元 |
| 2026-01-14 | 1.3041元 | 2.6150元 |
| 2026-01-13 | 1.3053元 | 2.6162元 |
| 2026-01-12 | 1.3078元 | 2.6187元 |
| 2026-01-09 | 1.3033元 | 2.6142元 |
| 2026-01-08 | 1.2998元 | 2.6107元 |
| 2026-01-07 | 1.2978元 | 2.6087元 |
| 2026-01-06 | 1.2970元 | 2.6079元 |
| 2026-01-05 | 1.2934元 | 2.6043元 |
| 2025-12-31 | 1.2885元 | 2.5994元 |
| 2025-12-30 | 1.2882元 | 2.5991元 |
| 2025-12-29 | 1.2882元 | 2.5991元 |
| 2025-12-26 | 1.2892元 | 2.6001元 |
| 2025-12-25 | 1.2897元 | 2.6006元 |
| 2025-12-24 | 1.2856元 | 2.5965元 |
| 2025-12-23 | 1.2822元 | 2.5931元 |
| 2025-12-22 | 1.2823元 | 2.5932元 |
| 2025-12-19 | 1.2801元 | 2.5910元 |
| 2025-12-18 | 1.2787元 | 2.5896元 |
| 2025-12-17 | 1.2796元 | 2.5905元 |
| 2025-12-16 | 1.2753元 | 2.5862元 |
| 2025-12-15 | 1.2796元 | 2.5905元 |
| 2025-12-12 | 1.2809元 | 2.5918元 |
| 2025-12-11 | 1.2773元 | 2.5882元 |
| 2025-12-10 | 1.2772元 | 2.5881元 |
| 2025-12-09 | 1.2756元 | 2.5865元 |
| 2025-12-08 | 1.2779元 | 2.5888元 |
| 2025-12-05 | 1.2758元 | 2.5867元 |
| 2025-12-04 | 1.2701元 | 2.5810元 |