嘉实债券A(070005) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.28元 | 11.19亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 7.60亿 | 5.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 6.76亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 16.44亿 | 13.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 18.28亿 | 15.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 27.54亿 | 22.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 31.80亿 | 25.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 15.99亿 | 11.70亿元 | -- |