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announcement
嘉实债券A
(070005.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2003-07-09
总资产规模
6.76亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2978
元
(
2026-01-07
)
基金经理
轩璇
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
1.23%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.85%
(447 / 7199)
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主从基金:
嘉实债券C
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嘉实债券A(070005) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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嘉实债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.28
元
6.76亿
5.27亿
元
--
2025-06-30
1.23
元
16.44亿
13.39亿
元
--
2025-03-31
1.21
元
18.28亿
15.09亿
元
--
2024-12-31
1.21
元
27.54亿
22.67亿
元
--
2024-09-30
1.25
元
31.80亿
25.44亿
元
--
2024-06-30
1.37
元
15.99亿
11.70亿
元
--
2024-03-31
--
8.12亿
6.04亿
元
--