嘉实稳健混合(070003) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.7337元 | 4.4333元 |
| 2025-12-18 | 1.7275元 | 4.4207元 |
| 2025-12-17 | 1.7265元 | 4.4187元 |
| 2025-12-16 | 1.7020元 | 4.3691元 |
| 2025-12-15 | 1.7141元 | 4.3936元 |
| 2025-12-12 | 1.7108元 | 4.3869元 |
| 2025-12-11 | 1.7003元 | 4.3657元 |
| 2025-12-10 | 1.7018元 | 4.3687元 |
| 2025-12-09 | 1.7008元 | 4.3667元 |
| 2025-12-08 | 1.7179元 | 4.4013元 |
| 2025-12-05 | 1.7147元 | 4.3948元 |
| 2025-12-04 | 1.6974元 | 4.3598元 |
| 2025-12-03 | 1.6914元 | 4.3477元 |
| 2025-12-02 | 1.6947元 | 4.3543元 |
| 2025-12-01 | 1.6964元 | 4.3578元 |
| 2025-11-28 | 1.6798元 | 4.3242元 |
| 2025-11-27 | 1.6783元 | 4.3211元 |
| 2025-11-26 | 1.6799元 | 4.3244元 |
| 2025-11-25 | 1.6747元 | 4.3139元 |
| 2025-11-24 | 1.6667元 | 4.2977元 |
| 2025-11-21 | 1.6701元 | 4.3045元 |
| 2025-11-20 | 1.6936元 | 4.3521元 |
| 2025-11-19 | 1.7007元 | 4.3665元 |
| 2025-11-18 | 1.6871元 | 4.3389元 |
| 2025-11-17 | 1.7004元 | 4.3659元 |
| 2025-11-14 | 1.7130元 | 4.3914元 |
| 2025-11-13 | 1.7268元 | 4.4193元 |
| 2025-11-12 | 1.7037元 | 4.3725元 |
| 2025-11-11 | 1.6958元 | 4.3566元 |
| 2025-11-10 | 1.7028元 | 4.3707元 |
| 2025-11-07 | 1.6902元 | 4.3452元 |
| 2025-11-06 | 1.6889元 | 4.3426元 |
| 2025-11-05 | 1.6737元 | 4.3118元 |
| 2025-11-04 | 1.6669元 | 4.2981元 |
| 2025-11-03 | 1.6858元 | 4.3363元 |
| 2025-10-31 | 1.6859元 | 4.3365元 |
| 2025-10-30 | 1.6944元 | 4.3537元 |
| 2025-10-29 | 1.7068元 | 4.3788元 |
| 2025-10-28 | 1.6865元 | 4.3377元 |
| 2025-10-27 | 1.6987元 | 4.3624元 |
| 2025-10-24 | 1.6890元 | 4.3428元 |
| 2025-10-23 | 1.6838元 | 4.3323元 |
| 2025-10-22 | 1.6727元 | 4.3098元 |
| 2025-10-21 | 1.6790元 | 4.3226元 |
| 2025-10-20 | 1.6657元 | 4.2956元 |
| 2025-10-17 | 1.6614元 | 4.2869元 |
| 2025-10-16 | 1.6842元 | 4.3331元 |
| 2025-10-15 | 1.6840元 | 4.3327元 |
| 2025-10-14 | 1.6610元 | 4.2861元 |
| 2025-10-13 | 1.6814元 | 4.3274元 |