嘉实稳健混合(070003) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7547元 | 4.4960元 |
| 2026-07-23 | 1.7682元 | 4.5233元 |
| 2026-07-22 | 1.7569元 | 4.5005元 |
| 2026-07-21 | 1.7499元 | 4.4863元 |
| 2026-07-20 | 1.7338元 | 4.4537元 |
| 2026-07-17 | 1.7033元 | 4.3920元 |
| 2026-07-16 | 1.7225元 | 4.4308元 |
| 2026-07-15 | 1.7284元 | 4.4428元 |
| 2026-07-14 | 1.7126元 | 4.4108元 |
| 2026-07-13 | 1.6909元 | 4.3669元 |
| 2026-07-10 | 1.6978元 | 4.3808元 |
| 2026-07-09 | 1.7090元 | 4.4035元 |
| 2026-07-08 | 1.6959元 | 4.3770元 |
| 2026-07-07 | 1.7071元 | 4.3997元 |
| 2026-07-06 | 1.7204元 | 4.4266元 |
| 2026-07-03 | 1.7154元 | 4.4165元 |
| 2026-07-02 | 1.7011元 | 4.3875元 |
| 2026-07-01 | 1.7244元 | 4.4347元 |
| 2026-06-30 | 1.7300元 | 4.4460元 |
| 2026-06-29 | 1.7321元 | 4.4503元 |
| 2026-06-26 | 1.7088元 | 4.4031元 |
| 2026-06-25 | 1.7301元 | 4.4462元 |
| 2026-06-24 | 1.7237元 | 4.4333元 |
| 2026-06-23 | 1.7035元 | 4.3924元 |
| 2026-06-22 | 1.7291元 | 4.4442元 |
| 2026-06-18 | 1.7002元 | 4.3857元 |
| 2026-06-17 | 1.7097元 | 4.4049元 |
| 2026-06-16 | 1.7048元 | 4.3950元 |
| 2026-06-15 | 1.7212元 | 4.4282元 |
| 2026-06-12 | 1.7064元 | 4.3982元 |
| 2026-06-11 | 1.6878元 | 4.3606元 |
| 2026-06-10 | 1.6907元 | 4.3665元 |
| 2026-06-09 | 1.6986元 | 4.3825元 |
| 2026-06-08 | 1.6829元 | 4.3507元 |
| 2026-06-05 | 1.7009元 | 4.3871元 |
| 2026-06-04 | 1.7242元 | 4.4343元 |
| 2026-06-03 | 1.7392元 | 4.4646元 |
| 2026-06-02 | 1.7404元 | 4.4671元 |
| 2026-06-01 | 1.7282元 | 4.4424元 |
| 2026-05-29 | 1.7323元 | 4.4507元 |
| 2026-05-28 | 1.7233元 | 4.4325元 |
| 2026-05-27 | 1.7328元 | 4.4517元 |
| 2026-05-26 | 1.7409元 | 4.4681元 |
| 2026-05-25 | 1.7353元 | 4.4567元 |
| 2026-05-22 | 1.7351元 | 4.4563元 |
| 2026-05-21 | 1.7262元 | 4.4383元 |
| 2026-05-20 | 1.7334元 | 4.4529元 |
| 2026-05-19 | 1.7386元 | 4.4634元 |
| 2026-05-18 | 1.7425元 | 4.4713元 |
| 2026-05-15 | 1.7598元 | 4.5063元 |