嘉实稳健混合(070003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.7555元 | 4.4976元 |
| 2026-04-15 | 1.7477元 | 4.4818元 |
| 2026-04-14 | 1.7499元 | 4.4863元 |
| 2026-04-13 | 1.7414元 | 4.4691元 |
| 2026-04-10 | 1.7435元 | 4.4733元 |
| 2026-04-09 | 1.7326元 | 4.4513元 |
| 2026-04-08 | 1.7363元 | 4.4588元 |
| 2026-04-07 | 1.6925元 | 4.3701元 |
| 2026-04-03 | 1.6906元 | 4.3663元 |
| 2026-04-02 | 1.7074元 | 4.4003元 |
| 2026-04-01 | 1.7206元 | 4.4270元 |
| 2026-03-31 | 1.6932元 | 4.3715元 |
| 2026-03-30 | 1.6929元 | 4.3709元 |
| 2026-03-27 | 1.6982元 | 4.3817元 |
| 2026-03-26 | 1.6853元 | 4.3555元 |
| 2026-03-25 | 1.6981元 | 4.3815元 |
| 2026-03-24 | 1.6773元 | 4.3394元 |
| 2026-03-23 | 1.6597元 | 4.3037元 |
| 2026-03-20 | 1.7032元 | 4.3918元 |
| 2026-03-19 | 1.7093元 | 4.4041元 |
| 2026-03-18 | 1.7420元 | 4.4703元 |
| 2026-03-17 | 1.7410元 | 4.4683元 |
| 2026-03-16 | 1.7459元 | 4.4782元 |
| 2026-03-13 | 1.7588元 | 4.5043元 |
| 2026-03-12 | 1.7696元 | 4.5262元 |
| 2026-03-11 | 1.7723元 | 4.5316元 |
| 2026-03-10 | 1.7527元 | 4.4920元 |
| 2026-03-09 | 1.7314元 | 4.4488元 |
| 2026-03-06 | 1.7527元 | 4.4920元 |
| 2026-03-05 | 1.7421元 | 4.4705元 |
| 2026-03-04 | 1.7413元 | 4.4689元 |
| 2026-03-03 | 1.7545元 | 4.4956元 |
| 2026-03-02 | 1.7725元 | 4.5320元 |
| 2026-02-27 | 1.7668元 | 4.5205元 |
| 2026-02-26 | 1.7624元 | 4.5116元 |
| 2026-02-25 | 1.7771元 | 4.5413元 |
| 2026-02-24 | 1.7700元 | 4.5270元 |
| 2026-02-13 | 1.7585元 | 4.5037元 |
| 2026-02-12 | 1.7827元 | 4.5527元 |
| 2026-02-11 | 1.7890元 | 4.5654元 |
| 2026-02-10 | 1.7888元 | 4.5650元 |
| 2026-02-09 | 1.7882元 | 4.5638元 |
| 2026-02-06 | 1.7767元 | 4.5405元 |
| 2026-02-05 | 1.7822元 | 4.5517元 |
| 2026-02-04 | 1.7865元 | 4.5604元 |
| 2026-02-03 | 1.7650元 | 4.5168元 |
| 2026-02-02 | 1.7412元 | 4.4687元 |
| 2026-01-30 | 1.7757元 | 4.5385元 |
| 2026-01-29 | 1.8013元 | 4.5903元 |
| 2026-01-28 | 1.7843元 | 4.5559元 |