嘉实稳健混合(070003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.7334元 | 4.4529元 |
| 2026-05-19 | 1.7386元 | 4.4634元 |
| 2026-05-18 | 1.7425元 | 4.4713元 |
| 2026-05-15 | 1.7598元 | 4.5063元 |
| 2026-05-14 | 1.7700元 | 4.5270元 |
| 2026-05-13 | 1.7971元 | 4.5818元 |
| 2026-05-12 | 1.7929元 | 4.5733元 |
| 2026-05-11 | 1.7993元 | 4.5863元 |
| 2026-05-08 | 1.7777元 | 4.5426元 |
| 2026-05-07 | 1.7842元 | 4.5557元 |
| 2026-05-06 | 1.7828元 | 4.5529元 |
| 2026-04-30 | 1.7740元 | 4.5351元 |
| 2026-04-29 | 1.7882元 | 4.5638元 |
| 2026-04-28 | 1.7719元 | 4.5308元 |
| 2026-04-27 | 1.7609元 | 4.5085元 |
| 2026-04-24 | 1.7518元 | 4.4901元 |
| 2026-04-23 | 1.7528元 | 4.4922元 |
| 2026-04-22 | 1.7571元 | 4.5009元 |
| 2026-04-21 | 1.7566元 | 4.4998元 |
| 2026-04-20 | 1.7532元 | 4.4930元 |
| 2026-04-17 | 1.7367元 | 4.4596元 |
| 2026-04-16 | 1.7555元 | 4.4976元 |
| 2026-04-15 | 1.7477元 | 4.4818元 |
| 2026-04-14 | 1.7499元 | 4.4863元 |
| 2026-04-13 | 1.7414元 | 4.4691元 |
| 2026-04-10 | 1.7435元 | 4.4733元 |
| 2026-04-09 | 1.7326元 | 4.4513元 |
| 2026-04-08 | 1.7363元 | 4.4588元 |
| 2026-04-07 | 1.6925元 | 4.3701元 |
| 2026-04-03 | 1.6906元 | 4.3663元 |
| 2026-04-02 | 1.7074元 | 4.4003元 |
| 2026-04-01 | 1.7206元 | 4.4270元 |
| 2026-03-31 | 1.6932元 | 4.3715元 |
| 2026-03-30 | 1.6929元 | 4.3709元 |
| 2026-03-27 | 1.6982元 | 4.3817元 |
| 2026-03-26 | 1.6853元 | 4.3555元 |
| 2026-03-25 | 1.6981元 | 4.3815元 |
| 2026-03-24 | 1.6773元 | 4.3394元 |
| 2026-03-23 | 1.6597元 | 4.3037元 |
| 2026-03-20 | 1.7032元 | 4.3918元 |
| 2026-03-19 | 1.7093元 | 4.4041元 |
| 2026-03-18 | 1.7420元 | 4.4703元 |
| 2026-03-17 | 1.7410元 | 4.4683元 |
| 2026-03-16 | 1.7459元 | 4.4782元 |
| 2026-03-13 | 1.7588元 | 4.5043元 |
| 2026-03-12 | 1.7696元 | 4.5262元 |
| 2026-03-11 | 1.7723元 | 4.5316元 |
| 2026-03-10 | 1.7527元 | 4.4920元 |
| 2026-03-09 | 1.7314元 | 4.4488元 |
| 2026-03-06 | 1.7527元 | 4.4920元 |