嘉实稳健混合(070003) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.69元 | 16.48亿 | 9.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.75元 | 17.70亿 | 10.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 17.86亿 | 10.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 16.66亿 | 11.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 16.73亿 | 11.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 17.09亿 | 11.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.53元 | 18.01亿 | 11.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 16.46亿 | 11.90亿元 | -- |