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概况
公告
嘉实稳健混合
(070003.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2003-07-09
总资产规模
17.70亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.7074
元
(
2026-04-02
)
基金经理
栾峰
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
61.39%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.72%
(2526 / 9094)
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嘉实稳健混合(070003) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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嘉实稳健混合.(070003) 历史总基金份额和总规模曲线图
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嘉实稳健混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.75
元
17.70亿
10.11亿
元
--
2025-09-30
1.70
元
17.86亿
10.48亿
元
--
2025-06-30
1.51
元
16.66亿
11.04亿
元
--
2025-03-31
1.49
元
16.73亿
11.26亿
元
--
2024-12-31
1.50
元
17.09亿
11.42亿
元
--
2024-09-30
1.53
元
18.01亿
11.75亿
元
--
2024-06-30
1.38
元
16.46亿
11.90亿
元
--