嘉实稳健混合(070003) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 982.12万元 | 1.20% | 163.69万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,998.29万元 | 1.20% | 333.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 986.72万元 | 1.20% | 164.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,522.94万元 | 1.20% | 420.49万元 | 0.20% |