嘉实稳健混合 (070003.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2003-07-09总资产规模17.70亿元 (2025-12-31) 基金净值1.6982元 (2026-03-27) 基金经理栾峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率71.97% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.70% (2584 / 9080)
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嘉实稳健混合(070003) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-16	2026-01-16	0.01 元	10.11亿	1,011.15万元	0.56%	0.56%
2025-01-15	2025-01-15	0.01 元	11.42亿	1,142.25万元	0.68%	0.68%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。