嘉实成长收益混合A(070001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3415元 | 4.5679元 |
| 2026-02-12 | 1.3446元 | 4.5731元 |
| 2026-02-11 | 1.3370元 | 4.5603元 |
| 2026-02-10 | 1.3447元 | 4.5733元 |
| 2026-02-09 | 1.3448元 | 4.5734元 |
| 2026-02-06 | 1.3335元 | 4.5544元 |
| 2026-02-05 | 1.3379元 | 4.5618元 |
| 2026-02-04 | 1.3396元 | 4.5647元 |
| 2026-02-03 | 1.3345元 | 4.5560元 |
| 2026-02-02 | 1.3256元 | 4.5410元 |
| 2026-01-30 | 1.3591元 | 4.5976元 |
| 2026-01-29 | 1.3630元 | 4.6042元 |
| 2026-01-28 | 1.3665元 | 4.6101元 |
| 2026-01-27 | 1.3649元 | 4.6074元 |
| 2026-01-26 | 1.3628元 | 4.6038元 |
| 2026-01-23 | 1.3733元 | 4.6216元 |
| 2026-01-22 | 1.3822元 | 4.6366元 |
| 2026-01-21 | 1.3829元 | 4.6378元 |
| 2026-01-20 | 1.3650元 | 4.6075元 |
| 2026-01-19 | 1.3735元 | 4.6219元 |
| 2026-01-16 | 1.3678元 | 4.6123元 |
| 2026-01-15 | 1.3631元 | 4.6043元 |
| 2026-01-14 | 1.3628元 | 4.6038元 |
| 2026-01-13 | 1.3634元 | 4.6048元 |
| 2026-01-12 | 1.3749元 | 4.6243元 |
| 2026-01-09 | 1.3703元 | 4.6165元 |
| 2026-01-08 | 1.3658元 | 4.6089元 |
| 2026-01-07 | 1.3654元 | 4.6082元 |
| 2026-01-06 | 1.3645元 | 4.6067元 |
| 2026-01-05 | 1.3525元 | 4.5864元 |
| 2025-12-31 | 1.3302元 | 4.5488元 |
| 2025-12-30 | 1.3364元 | 4.5593元 |
| 2025-12-29 | 1.3364元 | 4.5593元 |
| 2025-12-26 | 1.3499元 | 4.5820元 |
| 2025-12-25 | 1.3460元 | 4.5755元 |
| 2025-12-24 | 1.3449元 | 4.5736元 |
| 2025-12-23 | 1.3431元 | 4.5706元 |
| 2025-12-22 | 1.3384元 | 4.5626元 |
| 2025-12-19 | 1.3315元 | 4.5510元 |
| 2025-12-18 | 1.3250元 | 4.5400元 |
| 2025-12-17 | 1.3319元 | 4.5517元 |
| 2025-12-16 | 1.3183元 | 4.5287元 |
| 2025-12-15 | 1.3257元 | 4.5412元 |
| 2025-12-12 | 1.3335元 | 4.5544元 |
| 2025-12-11 | 1.3312元 | 4.5505元 |
| 2025-12-10 | 1.3357元 | 4.5581元 |
| 2025-12-09 | 1.3357元 | 4.5581元 |
| 2025-12-08 | 1.3449元 | 4.5736元 |
| 2025-12-05 | 1.3374元 | 4.5609元 |
| 2025-12-04 | 1.3329元 | 4.5533元 |