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概况
公告
嘉实成长收益混合A
(070001.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
方晗
基金类型
混合型
成立日期
2002-11-05
总资产规模
15.91亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3716
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
347.74%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.97%
(1942 / 9429)
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主从基金:
嘉实成长收益混合H
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嘉实成长收益混合A(070001) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
嘉实成长收益证券投资基金
基金简称
嘉实成长收益混合
基金主代码
070001
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2002-11-05
总份额
11.27亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
嘉实成长收益混合A
嘉实成长收益混合H
子基金场内简称
子基金代码
070001
960024
子基金份额
11.27亿
份
(
2026-06-30
)
16.04万
份
(
2026-06-30
)