嘉实成长收益混合A (070001.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理方晗基金类型混合型成立日期2002-11-05总资产规模15.91亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3790元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率347.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.99% (1984 / 9421)
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嘉实成长收益混合A(070001) - 历史分红派息及拆分数据列表

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