嘉实成长收益混合A (070001.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理方晗基金类型混合型成立日期2002-11-05总资产规模14.99亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3956元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率163.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% (2522 / 9180)
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嘉实成长收益混合A(070001) - 历史分红派息及拆分数据列表

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