嘉实成长收益混合A (070001.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2002-11-05总资产规模16.58亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3462元 (2026-02-26) 基金经理方晗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率205.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.14% (2386 / 9082)
相关基金:	主从基金: 嘉实成长收益混合H
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

嘉实成长收益混合A(070001) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。