嘉实成长收益混合A(070001) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.41元 | 15.91亿 | 11.27亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 14.99亿 | 11.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 16.58亿 | 12.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 17.86亿 | 12.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 14.63亿 | 13.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 14.84亿 | 13.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 15.20亿 | 14.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 16.51亿 | 14.38亿元 | -- |