嘉实成长收益混合A(070001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3773元 | 4.6283元 |
| 2026-07-09 | 1.3852元 | 4.6417元 |
| 2026-07-08 | 1.3659元 | 4.6091元 |
| 2026-07-07 | 1.3785元 | 4.6303元 |
| 2026-07-06 | 1.3976元 | 4.6626元 |
| 2026-07-03 | 1.3965元 | 4.6607元 |
| 2026-07-02 | 1.3934元 | 4.6555元 |
| 2026-07-01 | 1.4136元 | 4.6896元 |
| 2026-06-30 | 1.4114元 | 4.6859元 |
| 2026-06-29 | 1.4030元 | 4.6717元 |
| 2026-06-26 | 1.3776元 | 4.6288元 |
| 2026-06-25 | 1.3982元 | 4.6636元 |
| 2026-06-24 | 1.3901元 | 4.6499元 |
| 2026-06-23 | 1.3827元 | 4.6374元 |
| 2026-06-22 | 1.3928元 | 4.6545元 |
| 2026-06-18 | 1.3748元 | 4.6241元 |
| 2026-06-17 | 1.3745元 | 4.6236元 |
| 2026-06-16 | 1.3671元 | 4.6111元 |
| 2026-06-15 | 1.3681元 | 4.6128元 |
| 2026-06-12 | 1.3585元 | 4.5966元 |
| 2026-06-11 | 1.3499元 | 4.5820元 |
| 2026-06-10 | 1.3504元 | 4.5829元 |
| 2026-06-09 | 1.3554元 | 4.5913元 |
| 2026-06-08 | 1.3440元 | 4.5721元 |
| 2026-06-05 | 1.3638元 | 4.6055元 |
| 2026-06-04 | 1.3814元 | 4.6352元 |
| 2026-06-03 | 1.3902元 | 4.6501元 |
| 2026-06-02 | 1.3879元 | 4.6462元 |
| 2026-06-01 | 1.3809元 | 4.6344元 |
| 2026-05-29 | 1.3938元 | 4.6562元 |
| 2026-05-28 | 1.4071元 | 4.6786元 |
| 2026-05-27 | 1.4063元 | 4.6773元 |
| 2026-05-26 | 1.4150元 | 4.6920元 |
| 2026-05-25 | 1.4144元 | 4.6910元 |
| 2026-05-22 | 1.3956元 | 4.6592元 |
| 2026-05-21 | 1.3880元 | 4.6464元 |
| 2026-05-20 | 1.3979元 | 4.6631元 |
| 2026-05-19 | 1.3891元 | 4.6482元 |
| 2026-05-18 | 1.3771元 | 4.6280元 |
| 2026-05-15 | 1.3798元 | 4.6325元 |
| 2026-05-14 | 1.3858元 | 4.6427元 |
| 2026-05-13 | 1.4040元 | 4.6734元 |
| 2026-05-12 | 1.3974元 | 4.6623元 |
| 2026-05-11 | 1.3964元 | 4.6606元 |
| 2026-05-08 | 1.3738元 | 4.6224元 |
| 2026-05-07 | 1.3833元 | 4.6384元 |
| 2026-05-06 | 1.3789元 | 4.6310元 |
| 2026-04-30 | 1.3617元 | 4.6020元 |
| 2026-04-29 | 1.3566元 | 4.5934元 |
| 2026-04-28 | 1.3498元 | 4.5819元 |