嘉实成长收益混合A(070001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3790元 | 4.6312元 |
| 2026-09-02 | 1.3722元 | 4.6197元 |
| 2026-09-01 | 1.3823元 | 4.6368元 |
| 2026-08-31 | 1.3857元 | 4.6425元 |
| 2026-08-28 | 1.3760元 | 4.6261元 |
| 2026-08-27 | 1.3755元 | 4.6253元 |
| 2026-08-26 | 1.3640元 | 4.6059元 |
| 2026-08-25 | 1.3585元 | 4.5966元 |
| 2026-08-24 | 1.3575元 | 4.5949元 |
| 2026-08-21 | 1.3751元 | 4.6246元 |
| 2026-08-20 | 1.3753元 | 4.6249元 |
| 2026-08-19 | 1.3628元 | 4.6038元 |
| 2026-08-18 | 1.3878元 | 4.6460元 |
| 2026-08-17 | 1.3902元 | 4.6501元 |
| 2026-08-14 | 1.3714元 | 4.6184元 |
| 2026-08-13 | 1.3728元 | 4.6207元 |
| 2026-08-12 | 1.3734元 | 4.6217元 |
| 2026-08-11 | 1.3714元 | 4.6184元 |
| 2026-08-10 | 1.3882元 | 4.6467元 |
| 2026-08-07 | 1.3794元 | 4.6319元 |
| 2026-08-06 | 1.3627元 | 4.6037元 |
| 2026-08-05 | 1.3623元 | 4.6030元 |
| 2026-08-04 | 1.3462元 | 4.5758元 |
| 2026-08-03 | 1.3405元 | 4.5662元 |
| 2026-07-31 | 1.3528元 | 4.5869元 |
| 2026-07-30 | 1.3521元 | 4.5858元 |
| 2026-07-29 | 1.3619元 | 4.6023元 |
| 2026-07-28 | 1.3538元 | 4.5886元 |
| 2026-07-27 | 1.3693元 | 4.6148元 |
| 2026-07-24 | 1.3459元 | 4.5753元 |
| 2026-07-23 | 1.3716元 | 4.6187元 |
| 2026-07-22 | 1.3649元 | 4.6074元 |
| 2026-07-21 | 1.3580元 | 4.5957元 |
| 2026-07-20 | 1.3427元 | 4.5699元 |
| 2026-07-17 | 1.3239元 | 4.5381元 |
| 2026-07-16 | 1.3556元 | 4.5917元 |
| 2026-07-15 | 1.3655元 | 4.6084元 |
| 2026-07-14 | 1.3636元 | 4.6052元 |
| 2026-07-13 | 1.3595元 | 4.5983元 |
| 2026-07-10 | 1.3773元 | 4.6283元 |
| 2026-07-09 | 1.3852元 | 4.6417元 |
| 2026-07-08 | 1.3659元 | 4.6091元 |
| 2026-07-07 | 1.3785元 | 4.6303元 |
| 2026-07-06 | 1.3976元 | 4.6626元 |
| 2026-07-03 | 1.3965元 | 4.6607元 |
| 2026-07-02 | 1.3934元 | 4.6555元 |
| 2026-07-01 | 1.4136元 | 4.6896元 |
| 2026-06-30 | 1.4114元 | 4.6859元 |
| 2026-06-29 | 1.4030元 | 4.6717元 |
| 2026-06-26 | 1.3776元 | 4.6288元 |