嘉实成长收益混合A(070001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3335元 | 4.5544元 |
| 2025-12-11 | 1.3312元 | 4.5505元 |
| 2025-12-10 | 1.3357元 | 4.5581元 |
| 2025-12-09 | 1.3357元 | 4.5581元 |
| 2025-12-08 | 1.3449元 | 4.5736元 |
| 2025-12-05 | 1.3374元 | 4.5609元 |
| 2025-12-04 | 1.3329元 | 4.5533元 |
| 2025-12-03 | 1.3295元 | 4.5476元 |
| 2025-12-02 | 1.3385元 | 4.5628元 |
| 2025-12-01 | 1.3491元 | 4.5807元 |
| 2025-11-28 | 1.3420元 | 4.5687元 |
| 2025-11-27 | 1.3354元 | 4.5576元 |
| 2025-11-26 | 1.3344元 | 4.5559元 |
| 2025-11-25 | 1.3291元 | 4.5469元 |
| 2025-11-24 | 1.3244元 | 4.5390元 |
| 2025-11-21 | 1.3259元 | 4.5415元 |
| 2025-11-20 | 1.3548元 | 4.5903元 |
| 2025-11-19 | 1.3612元 | 4.6011元 |
| 2025-11-18 | 1.3622元 | 4.6028元 |
| 2025-11-17 | 1.3738元 | 4.6224元 |
| 2025-11-14 | 1.3707元 | 4.6172元 |
| 2025-11-13 | 1.3923元 | 4.6536元 |
| 2025-11-12 | 1.3634元 | 4.6048元 |
| 2025-11-11 | 1.3660元 | 4.6092元 |
| 2025-11-10 | 1.3727元 | 4.6205元 |
| 2025-11-07 | 1.3701元 | 4.6162元 |
| 2025-11-06 | 1.3724元 | 4.6200元 |
| 2025-11-05 | 1.3561元 | 4.5925元 |
| 2025-11-04 | 1.3494元 | 4.5812元 |
| 2025-11-03 | 1.3659元 | 4.6091元 |
| 2025-10-31 | 1.3689元 | 4.6141元 |
| 2025-10-30 | 1.3655元 | 4.6084元 |
| 2025-10-29 | 1.3702元 | 4.6163元 |
| 2025-10-28 | 1.3574元 | 4.5947元 |
| 2025-10-27 | 1.3577元 | 4.5952元 |
| 2025-10-24 | 1.3493元 | 4.5810元 |
| 2025-10-23 | 1.3294元 | 4.5474元 |
| 2025-10-22 | 1.3269元 | 4.5432元 |
| 2025-10-21 | 1.3321元 | 4.5520元 |
| 2025-10-20 | 1.3172元 | 4.5268元 |
| 2025-10-17 | 1.3141元 | 4.5216元 |
| 2025-10-16 | 1.3343元 | 4.5557元 |
| 2025-10-15 | 1.3340元 | 4.5552元 |
| 2025-10-14 | 1.3181元 | 4.5284元 |
| 2025-10-13 | 1.3487元 | 4.5800元 |
| 2025-10-10 | 1.3457元 | 4.5750元 |
| 2025-10-09 | 1.3915元 | 4.6523元 |
| 2025-09-30 | 1.3807元 | 4.6341元 |
| 2025-09-29 | 1.3550元 | 4.5907元 |
| 2025-09-26 | 1.3267元 | 4.5429元 |