嘉实成长收益混合A(070001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3956元 | 4.6592元 |
| 2026-05-21 | 1.3880元 | 4.6464元 |
| 2026-05-20 | 1.3979元 | 4.6631元 |
| 2026-05-19 | 1.3891元 | 4.6482元 |
| 2026-05-18 | 1.3771元 | 4.6280元 |
| 2026-05-15 | 1.3798元 | 4.6325元 |
| 2026-05-14 | 1.3858元 | 4.6427元 |
| 2026-05-13 | 1.4040元 | 4.6734元 |
| 2026-05-12 | 1.3974元 | 4.6623元 |
| 2026-05-11 | 1.3964元 | 4.6606元 |
| 2026-05-08 | 1.3738元 | 4.6224元 |
| 2026-05-07 | 1.3833元 | 4.6384元 |
| 2026-05-06 | 1.3789元 | 4.6310元 |
| 2026-04-30 | 1.3617元 | 4.6020元 |
| 2026-04-29 | 1.3566元 | 4.5934元 |
| 2026-04-28 | 1.3498元 | 4.5819元 |
| 2026-04-27 | 1.3559元 | 4.5922元 |
| 2026-04-24 | 1.3529元 | 4.5871元 |
| 2026-04-23 | 1.3550元 | 4.5907元 |
| 2026-04-22 | 1.3575元 | 4.5949元 |
| 2026-04-21 | 1.3427元 | 4.5699元 |
| 2026-04-20 | 1.3430元 | 4.5704元 |
| 2026-04-17 | 1.3389元 | 4.5635元 |
| 2026-04-16 | 1.3409元 | 4.5669元 |
| 2026-04-15 | 1.3257元 | 4.5412元 |
| 2026-04-14 | 1.3232元 | 4.5370元 |
| 2026-04-13 | 1.3135元 | 4.5206元 |
| 2026-04-10 | 1.3107元 | 4.5159元 |
| 2026-04-09 | 1.2957元 | 4.4905元 |
| 2026-04-08 | 1.3027元 | 4.5023元 |
| 2026-04-07 | 1.2789元 | 4.4622元 |
| 2026-04-03 | 1.2787元 | 4.4618元 |
| 2026-04-02 | 1.2869元 | 4.4757元 |
| 2026-04-01 | 1.2930元 | 4.4860元 |
| 2026-03-31 | 1.2712元 | 4.4492元 |
| 2026-03-30 | 1.2796元 | 4.4633元 |
| 2026-03-27 | 1.2813元 | 4.4662元 |
| 2026-03-26 | 1.2733元 | 4.4527元 |
| 2026-03-25 | 1.2849元 | 4.4723元 |
| 2026-03-24 | 1.2743元 | 4.4544元 |
| 2026-03-23 | 1.2642元 | 4.4373元 |
| 2026-03-20 | 1.2917元 | 4.4838元 |
| 2026-03-19 | 1.2980元 | 4.4944元 |
| 2026-03-18 | 1.3109元 | 4.5162元 |
| 2026-03-17 | 1.3120元 | 4.5181元 |
| 2026-03-16 | 1.3155元 | 4.5240元 |
| 2026-03-13 | 1.3101元 | 4.5148元 |
| 2026-03-12 | 1.3126元 | 4.5191元 |
| 2026-03-11 | 1.3168元 | 4.5262元 |
| 2026-03-10 | 1.3194元 | 4.5305元 |