博时亚洲票息收益债券A (050030.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨涛郭志辉基金类型QDII成立日期2013-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4947元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (360 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时亚洲票息收益债券C |
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博时亚洲票息收益债券A(050030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.4947元 | 1.6372元 |
| 2026-05-07 | 1.4945元 | 1.6370元 |
| 2026-05-06 | 1.4939元 | 1.6364元 |
| 2026-04-29 | 1.4890元 | 1.6315元 |
| 2026-04-28 | 1.4891元 | 1.6316元 |
| 2026-04-27 | 1.4912元 | 1.6337元 |
| 2026-04-24 | 1.4938元 | 1.6363元 |
| 2026-04-23 | 1.4929元 | 1.6354元 |
| 2026-04-22 | 1.4952元 | 1.6377元 |
| 2026-04-21 | 1.4950元 | 1.6375元 |
| 2026-04-20 | 1.4958元 | 1.6383元 |
| 2026-04-17 | 1.4933元 | 1.6358元 |
| 2026-04-16 | 1.4930元 | 1.6355元 |
| 2026-04-15 | 1.4923元 | 1.6348元 |
| 2026-04-14 | 1.4919元 | 1.6344元 |
| 2026-04-13 | 1.4881元 | 1.6306元 |
| 2026-04-10 | 1.4886元 | 1.6311元 |
| 2026-04-09 | 1.4880元 | 1.6305元 |
| 2026-04-08 | 1.4899元 | 1.6324元 |
| 2026-04-07 | 1.4848元 | 1.6273元 |
| 2026-04-03 | 1.4858元 | 1.6283元 |
| 2026-04-02 | 1.4840元 | 1.6265元 |
| 2026-04-01 | 1.4897元 | 1.6322元 |
| 2026-03-31 | 1.4882元 | 1.6307元 |
| 2026-03-30 | 1.4869元 | 1.6294元 |
| 2026-03-27 | 1.4834元 | 1.6259元 |
| 2026-03-26 | 1.4849元 | 1.6274元 |
| 2026-03-25 | 1.4862元 | 1.6287元 |
| 2026-03-24 | 1.4833元 | 1.6258元 |
| 2026-03-23 | 1.4833元 | 1.6258元 |
| 2026-03-20 | 1.4862元 | 1.6287元 |
| 2026-03-19 | 1.4911元 | 1.6336元 |
| 2026-03-18 | 1.4951元 | 1.6376元 |
| 2026-03-17 | 1.4955元 | 1.6380元 |
| 2026-03-16 | 1.4965元 | 1.6390元 |
| 2026-03-13 | 1.4948元 | 1.6373元 |
| 2026-03-12 | 1.4976元 | 1.6401元 |
| 2026-03-11 | 1.4989元 | 1.6414元 |
| 2026-03-10 | 1.5025元 | 1.6450元 |
| 2026-03-09 | 1.5022元 | 1.6447元 |
| 2026-03-06 | 1.5021元 | 1.6446元 |
| 2026-03-05 | 1.5028元 | 1.6453元 |
| 2026-03-04 | 1.5067元 | 1.6492元 |
| 2026-03-03 | 1.5079元 | 1.6504元 |
| 2026-03-02 | 1.5175元 | 1.6600元 |
| 2026-02-27 | 1.5199元 | 1.6624元 |
| 2026-02-26 | 1.5179元 | 1.6604元 |
| 2026-02-25 | 1.5197元 | 1.6622元 |
| 2026-02-24 | 1.5216元 | 1.6641元 |
| 2026-02-12 | 1.5191元 | 1.6616元 |