博时亚洲票息收益债券A (050030.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2013-02-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5215元 (2025-12-18) 基金经理杨涛郭志辉管理费用率0.80%管托费用率0.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (362 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时亚洲票息收益债券C |
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博时亚洲票息收益债券A(050030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.5215元 | 1.6640元 |
| 2025-12-17 | 1.5201元 | 1.6626元 |
| 2025-12-16 | 1.5197元 | 1.6622元 |
| 2025-12-15 | 1.5217元 | 1.6642元 |
| 2025-12-12 | 1.5212元 | 1.6637元 |
| 2025-12-11 | 1.5212元 | 1.6637元 |
| 2025-12-10 | 1.5227元 | 1.6652元 |
| 2025-12-09 | 1.5228元 | 1.6653元 |
| 2025-12-08 | 1.5248元 | 1.6673元 |
| 2025-12-05 | 1.5259元 | 1.6684元 |
| 2025-12-04 | 1.5256元 | 1.6681元 |
| 2025-12-03 | 1.5258元 | 1.6683元 |
| 2025-12-02 | 1.5260元 | 1.6685元 |
| 2025-12-01 | 1.5264元 | 1.6689元 |
| 2025-11-28 | 1.5261元 | 1.6686元 |
| 2025-11-27 | 1.5262元 | 1.6687元 |
| 2025-11-26 | 1.5263元 | 1.6688元 |
| 2025-11-25 | 1.5268元 | 1.6693元 |
| 2025-11-24 | 1.5248元 | 1.6673元 |
| 2025-11-21 | 1.5229元 | 1.6654元 |
| 2025-11-20 | 1.5250元 | 1.6675元 |
| 2025-11-19 | 1.5240元 | 1.6665元 |
| 2025-11-18 | 1.5238元 | 1.6663元 |
| 2025-11-17 | 1.5255元 | 1.6680元 |
| 2025-11-14 | 1.5271元 | 1.6696元 |
| 2025-11-13 | 1.5316元 | 1.6741元 |
| 2025-11-12 | 1.5305元 | 1.6730元 |
| 2025-11-11 | 1.5294元 | 1.6719元 |
| 2025-11-10 | 1.5295元 | 1.6720元 |
| 2025-11-07 | 1.5279元 | 1.6704元 |
| 2025-11-06 | 1.5294元 | 1.6719元 |
| 2025-11-05 | 1.5265元 | 1.6690元 |
| 2025-11-04 | 1.5279元 | 1.6704元 |
| 2025-11-03 | 1.5300元 | 1.6725元 |
| 2025-10-31 | 1.5299元 | 1.6724元 |
| 2025-10-30 | 1.5315元 | 1.6740元 |
| 2025-10-29 | 1.5335元 | 1.6760元 |
| 2025-10-28 | 1.5350元 | 1.6775元 |
| 2025-10-27 | 1.5365元 | 1.6790元 |
| 2025-10-24 | 1.5341元 | 1.6766元 |
| 2025-10-23 | 1.5319元 | 1.6744元 |
| 2025-10-22 | 1.5333元 | 1.6758元 |
| 2025-10-21 | 1.5337元 | 1.6762元 |
| 2025-10-20 | 1.5319元 | 1.6744元 |
| 2025-10-17 | 1.5291元 | 1.6716元 |
| 2025-10-16 | 1.5330元 | 1.6755元 |
| 2025-10-15 | 1.5315元 | 1.6740元 |
| 2025-10-14 | 1.5284元 | 1.6709元 |
| 2025-10-13 | 1.5315元 | 1.6740元 |
| 2025-10-10 | 1.5323元 | 1.6748元 |