博时亚洲票息收益债券A (050030.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨涛郭志辉基金类型QDII成立日期2013-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4698元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (355 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时亚洲票息收益债券C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
博时亚洲票息收益债券A(050030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.4698元 | 1.6123元 |
| 2026-08-26 | 1.4717元 | 1.6142元 |
| 2026-08-25 | 1.4708元 | 1.6133元 |
| 2026-08-24 | 1.4684元 | 1.6109元 |
| 2026-08-21 | 1.4667元 | 1.6092元 |
| 2026-08-20 | 1.4662元 | 1.6087元 |
| 2026-08-19 | 1.4672元 | 1.6097元 |
| 2026-08-18 | 1.4641元 | 1.6066元 |
| 2026-08-17 | 1.4652元 | 1.6077元 |
| 2026-08-14 | 1.4660元 | 1.6085元 |
| 2026-08-13 | 1.4676元 | 1.6101元 |
| 2026-08-12 | 1.4666元 | 1.6091元 |
| 2026-08-11 | 1.4654元 | 1.6079元 |
| 2026-08-10 | 1.4685元 | 1.6110元 |
| 2026-08-07 | 1.4691元 | 1.6116元 |
| 2026-08-06 | 1.4677元 | 1.6102元 |
| 2026-08-05 | 1.4707元 | 1.6132元 |
| 2026-08-04 | 1.4662元 | 1.6087元 |
| 2026-08-03 | 1.4631元 | 1.6056元 |
| 2026-07-31 | 1.4608元 | 1.6033元 |
| 2026-07-30 | 1.4612元 | 1.6037元 |
| 2026-07-29 | 1.4634元 | 1.6059元 |
| 2026-07-28 | 1.4669元 | 1.6094元 |
| 2026-07-27 | 1.4649元 | 1.6074元 |
| 2026-07-24 | 1.4622元 | 1.6047元 |
| 2026-07-23 | 1.4638元 | 1.6063元 |
| 2026-07-22 | 1.4663元 | 1.6088元 |
| 2026-07-21 | 1.4664元 | 1.6089元 |
| 2026-07-20 | 1.4671元 | 1.6096元 |
| 2026-07-17 | 1.4676元 | 1.6101元 |
| 2026-07-16 | 1.4681元 | 1.6106元 |
| 2026-07-15 | 1.4662元 | 1.6087元 |
| 2026-07-14 | 1.4656元 | 1.6081元 |
| 2026-07-13 | 1.4653元 | 1.6078元 |
| 2026-07-10 | 1.4686元 | 1.6111元 |
| 2026-07-09 | 1.4676元 | 1.6101元 |
| 2026-07-08 | 1.4677元 | 1.6102元 |
| 2026-07-07 | 1.4697元 | 1.6122元 |
| 2026-07-06 | 1.4737元 | 1.6162元 |
| 2026-07-03 | 1.4704元 | 1.6129元 |
| 2026-07-02 | 1.4686元 | 1.6111元 |
| 2026-07-01 | 1.4678元 | 1.6103元 |
| 2026-06-30 | 1.4712元 | 1.6137元 |
| 2026-06-29 | 1.4747元 | 1.6172元 |
| 2026-06-26 | 1.4737元 | 1.6162元 |
| 2026-06-25 | 1.4754元 | 1.6179元 |
| 2026-06-24 | 1.4752元 | 1.6177元 |
| 2026-06-23 | 1.4721元 | 1.6146元 |
| 2026-06-22 | 1.4749元 | 1.6174元 |
| 2026-06-18 | 1.4767元 | 1.6192元 |