博时亚洲票息收益债券A (050030.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2013-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5191元 (2026-02-12) 基金经理杨涛郭志辉管理费用率0.80%管托费用率0.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (373 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时亚洲票息收益债券C |
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博时亚洲票息收益债券A(050030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.5191元 | 1.6616元 |
| 2026-02-11 | 1.5169元 | 1.6594元 |
| 2026-02-10 | 1.5162元 | 1.6587元 |
| 2026-02-09 | 1.5147元 | 1.6572元 |
| 2026-02-06 | 1.5135元 | 1.6560元 |
| 2026-02-05 | 1.5132元 | 1.6557元 |
| 2026-02-04 | 1.5121元 | 1.6546元 |
| 2026-02-03 | 1.5135元 | 1.6560元 |
| 2026-02-02 | 1.5148元 | 1.6573元 |
| 2026-01-30 | 1.5172元 | 1.6597元 |
| 2026-01-29 | 1.5227元 | 1.6652元 |
| 2026-01-28 | 1.5214元 | 1.6639元 |
| 2026-01-27 | 1.5220元 | 1.6645元 |
| 2026-01-26 | 1.5213元 | 1.6638元 |
| 2026-01-23 | 1.5208元 | 1.6633元 |
| 2026-01-22 | 1.5221元 | 1.6646元 |
| 2026-01-21 | 1.5207元 | 1.6632元 |
| 2026-01-20 | 1.5185元 | 1.6610元 |
| 2026-01-19 | 1.5235元 | 1.6660元 |
| 2026-01-16 | 1.5239元 | 1.6664元 |
| 2026-01-15 | 1.5256元 | 1.6681元 |
| 2026-01-14 | 1.5285元 | 1.6710元 |
| 2026-01-13 | 1.5243元 | 1.6668元 |
| 2026-01-12 | 1.5230元 | 1.6655元 |
| 2026-01-09 | 1.5209元 | 1.6634元 |
| 2026-01-08 | 1.5218元 | 1.6643元 |
| 2026-01-07 | 1.5224元 | 1.6649元 |
| 2026-01-06 | 1.5213元 | 1.6638元 |
| 2026-01-05 | 1.5198元 | 1.6623元 |
| 2025-12-30 | 1.5196元 | 1.6621元 |
| 2025-12-29 | 1.5188元 | 1.6613元 |
| 2025-12-26 | 1.5191元 | 1.6616元 |
| 2025-12-25 | 1.5192元 | 1.6617元 |
| 2025-12-24 | 1.5207元 | 1.6632元 |
| 2025-12-23 | 1.5213元 | 1.6638元 |
| 2025-12-22 | 1.5224元 | 1.6649元 |
| 2025-12-19 | 1.5207元 | 1.6632元 |
| 2025-12-18 | 1.5215元 | 1.6640元 |
| 2025-12-17 | 1.5201元 | 1.6626元 |
| 2025-12-16 | 1.5197元 | 1.6622元 |
| 2025-12-15 | 1.5217元 | 1.6642元 |
| 2025-12-12 | 1.5212元 | 1.6637元 |
| 2025-12-11 | 1.5212元 | 1.6637元 |
| 2025-12-10 | 1.5227元 | 1.6652元 |
| 2025-12-09 | 1.5228元 | 1.6653元 |
| 2025-12-08 | 1.5248元 | 1.6673元 |
| 2025-12-05 | 1.5259元 | 1.6684元 |
| 2025-12-04 | 1.5256元 | 1.6681元 |
| 2025-12-03 | 1.5258元 | 1.6683元 |
| 2025-12-02 | 1.5260元 | 1.6685元 |