博时亚洲票息收益债券A (050030.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2013-02-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5215元 (2025-12-18) 基金经理杨涛郭志辉管理费用率0.80%管托费用率0.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (362 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时亚洲票息收益债券C |
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博时亚洲票息收益债券A(050030) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 20.64亿 | 13.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 19.41亿 | 13.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 19.05亿 | 12.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 18.46亿 | 12.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 18.17亿 | 12.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 16.97亿 | 12.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.46亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 12.64亿 | 8.99亿元 | -- |